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반도체주 2026/07/25 01:20

gregory16

반도체주 MU, SNDK, AMD 등이 AI 랠리에 대한 경계심과 중국 CXMT·YMTC 경쟁 심화로 하락했으나, Citi는 데이터센터 수요(전체 수요의 34%)와 2030년 시장 확대 전망을 근거로 매수를 권고했다.

Intel, TSMC, Tesla의 2026년 설비투자 확대(각각 200억달러, 600~640억달러, 250억달러 이상)로 반도체 장비주에 더 큰 수혜가 예상되며, Micron은 애널리스트 전망 상승률 65.70%로 가장 높았다.

반도체주 MU·SNDK·AMD 하락...씨티, "매수 기회" 반도체주가 금요일 하락했으며, 마이크론 (MU), 샌디스크 (SNDK), AMD (AMD) 등이 낮은 가격에 거래됐다.

이번 하락은 최근 AI 주도 랠리에 대한 투자자들의 신중한 태도 속에서 반도체 업종 전반의 약세 속에서 나타났다.

메모리 주식은 CXMT와 YMTC 등 중국 반도체 업체들의 경쟁 심화로 추가적인 압박을 받았다.

매도세에도 불구하고 씨티는 이번 조정을 매수 기회로 보고 있으며, 이제 전체 반도체 수요의 34%를 차지하는 데이터센터를 근거로 들었다.

씨티가 반도체주의 조정 매수를 권하는 이유는 데이터센터 반도체 수요가 계속 성장할 것으로 기대하기 때문이다.

실제로 이 은행은 이 시장이 2030년까지 오늘날의 전체 반도체 시장보다 커질 것으로 전망했다.

최근 실적도 씨티의 긍정적 전망을 뒷받침한다.

지금까지 실적을 발표한 반도체 기업들 가운데 월스트리트의 2026년 매출 추정치는 4% 상승했고, 2027년 추정치는 7% 올랐다.

이익 추정치도 상승세를 보이고 있다.

2026년과 2027년 EPS 전망치는 각각 7%와 8% 상승했다.

그럼에도 씨티는 반도체 제조업체보다 반도체 장비주를 선호한다.

이 은행은 새로운 반도체 공장과 장비에 대한 지출 증가가 이들 기업에 더 큰 부양 효과를 줄 수 있다고 믿고 있다.

씨티는 인텔 (INTC), TSMC (TSM), 테슬라 (TSLA)의 최근 지출 계획을 반도체 장비 기업들에 대한 긍정적 신호로 지적했다.

인텔은 2026년 자본지출 전망치를 약 180억 달러에서 200억 달러 이상으로 상향 조정했다.

반도체 제조 장비 지출은 지난해보다 40% 증가할 것으로 예상된다.

인텔은 또한 2027년 총 지출이 다시 증가할 것으로 전망했다.

한편 TSMC는 2026년 지출 전망치를 약 560억 달러에서 600억~640억 달러로 상향 조정했다.

이 칩 거대 기업은 예상보다 강한 AI 수요를 증가 이유 중 하나로 꼽았다.

이와 함께 테슬라도 올해 250억 달러 이상을 지출할 것으로 예상한다.

이 회사의 지출은 향후 2~3년간 높은 수준을 유지할 예정이며, 그 중 일부는 반도체 생산에 투입될 예정이다.

씨티에게 인텔, TSMC, 테슬라의 높아진 지출 계획은 현재 반도체 제조업체보다 선호하고 있는 반도체 장비 기업들에 대한 긍정적 신호다.

TipRanks 주식 비교 도구에 따르면 엔비디아, 마이크론, 샌디스크, AMD, 웨스턴 디지털, 시게이트는 강력 매수 컨센서스 등급을 받았다.

인텔은 보유 등급이다.

이들 주식 가운데 애널리스트들은 마이크론의 상승 여력을 65.70%로 가장 높게 보고 있으며, 뒤이어 엔비디아 46.68%, 샌디스크 34.94% 순이다.

인텔은 22.41%의 상승 여력을 제공하며, 웨스턴 디지털과 시게이트는 각각 21.50%와 16.10%의 상승 여력을 갖고 있다.

애널리스트들은 AMD의 상승 여력을 5.94%로 보고 있다.

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