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금일 셀트리온 소감 2016/04/06 23:46

chryg

금일 4/6일자 상황은 전번 자문위 발표 익일(2/11일)과 데자뷰 같은 모습인데요.

챠트를 그려보면 다음과 같습니다.

즉, 저번 패턴의 스몰사이즈 닮은 꼴인데, 저번구간은 상승폭의 62% 조정선까지 조정(고점에서 -22% 하락) 이었고 금번은 이미 금일 하루만으로 단기상승폭의 85%조정이 나온 상태인데 같은 형태로 진행한다고 가정하면 캔들의 형태상 내일은 갭하락하며 -14% 하락(95,000 자리)이 나와야 하는데 지지캔들의 배열과 구름대 하단이 공히 102,000정도이고 통상 이런 경우 전저점 테스트가 일반적 관점이니,

그러면 추가 -8천원 정도 하락의 그림을 그려볼 수 있고 시간외 가격도 저번 2/11일 -1,500(-1.33%) 시키고 다음달 갭하락후 추가 급락시켰듯이 금일도 -800원(-0.73%) 하락시키며 저번의 트라우마를 강요하는 분위기입니다.

사실 저번 자문위당시는 실질적인 허가절차나 마찬가지고 IBD 등 외삽을 과연 받을 수 있을까 하는 불확실성이 상당히 커서 당시는 “뉴스에 팔아라“ 라는 말은 전혀 해당이 안되는 경우 였고, 금일 FDA는 하루이틀의 차이만 있다뿐이지 불확실성이 전혀 없어 이 사유를 갖다 붙일 사유 역시 없다고 봅니다. 자문위 이후 FDA 기대로 크게 상승한 것도 없구요

최근 공매도가 급감하고 대차도 전일까지 약 90만주 감소하며 자전도 시키지 않으며 외인+기관 약 100만주를 매수 했는데, 금일 공매도 약 16만주를 고점에 매도시키기 위한 것이라고 보기엔 그간 매수/매도 수량과 현재가격으로 보기엔 전혀 타당성이 없습니다. 대차를 감소시킬 사유도 전혀 없다고 봅니다. 학습효과를 각인시켜주기 위한 것으로 보는데요 모두가 FDA승인후 갭상승 한다고 기대하였으니 언제나 그랬듯이 기대하는 재료를 이렇게 소멸시키고 보유명분을 희석시키는 과정이라고 봅니다. 이러다 지쳐서 매물이 나오면 걷어 가겠지요. 펀더멘탈적 악재로 인한 것이 아니기에 감수합니다.

저번 케이스와 다시한번 비교하여보면, 저번엔 2/11급락시점에서 외인이 단기매수 100만주, 기관 미처분 잔량 90만주, 그리고 그간 증가시켰던 대차 순증가 300만주 합계 490만주이 매도가능 통계로 이후 급락시킬 수 있었는데,

금번은 외인매수 67만주+기관매수 28만주- 대차감소90 만주로 하락베팅의 자원력이 저번과 다릅니다. 무척 작다는 의미입니다.

특히 기관은 최근 매수분을 초과하여 매도 완료하였는데, 기관별로 구별되어야 하니 최근 매수량에 대한 매도가능 잔량은 연기금이 6,4만주 외인은 51만주 남아 있습니다.

그러나 저번과 비교해 현저히 낮은 자원력으로 저번과 같은 하락을 줄 수 있을 지에 대해서는 저는 회의적으로 봅니다.

문제는 신규매수 메이저 세력이 전혀 없다는 것인데요, 금일 하락시 공포에 질려 매도한 개인보다는 매수한 개인이 훨씬 많다는 점을 상기한다면 개인의 힘으로 주가를 지지하거나 상승시키기 무척 어렵다는 것을 아실 것입니다. 그래서 메이저급 매수의 중요성을 누차 강조하고 있고 코스피 이전에 관한 소견도 이 관점인 것입니다. 일단 신규편입 비율에 대한 고정 수요가 신규 창출되고, 이 신규편입 패시브자금이 메이저 세력이 되기 때문입니다.

회사에서 안한다니 이문제를 자꾸 거론해 보았자 분란을 야기한다는 여론도 있으니 이정도로 해두고요,

그럼 금일 왜 이렇게 매도 및 급락을 시켰는지 궁금해 집니다.

전일 미국장에서 바이오테크도 나름대로 선전하였고 화이자는 다른 대형제약사와는 다르게 상승하였는데 억지로 섹타롱숏으로 생각해 보면 금일 오전 건설/철강 등 유가 및 원자새 상승시에 커플링되었던 주식들이 상승하여 관련 선물시장을 보니 WTI 3% 급등 중이라, 이 흐름에서는 바이오주가 상대적으로 숏섹타 였기에 최근 다시 급등한 제약주를 차익실현 매도하는 관점으로 생각해 볼수도 있으나,

금일 제약주는 외인/기관 순으로, 거래소 -125억/-245억, 코스닥 -29억/-466억 인데

이중 셀트리온이 외인-86억/기관-327억 이므로 결과적으로 외인은 코스닥 제약주는 세트이외는 평균매수, 기관은 코스닥 매도의 70%는 셀트에 집중시켜 매도한 것이니 섹타매도 보다는 타겟매도였고 성격은 기관 단기차익+외인/기관 헤지세력의 하락 시너지매도) 였던 것으로 보입니다.

현재 미국시장은 바이오테크가 최대상승 섹타로 일간은 우호적으로 작용하고 있는데 미국 승인여파인지 화이자 어제에 이어 금일도 대형제약사중 최대상승을 보이고 램시마 상대제약주들은 큰 영향은 받지 않는 것 같습니다.

현재 11시 40분현재

다우 -0.19% 나스닥+0.29%, S&P +0.07% , WTI+2.73%

S&P 섹타 헬스케어+1.23%> 소매+0.4%>보험>화학-0.54% 순

바이오테크 ETF: IBB +2.40%, XBI+2.62%, XPH+1.83%

화이자 +3.39%, J&J-0.08%, 머크+1.24%, 애브비 +1.21%

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SUNTORY 04.06 23:50
항상 감사히 보고 있습니다. 신고
jongho63 04.06 23:50
항상 감사히 읽고 있습니다. ^.^ 신고
jongho63 04.06 23:51
헉 ~ 거의 동시에, 비스무리하게.. ㅎㅎ 신고
phg09277 04.06 23:52
감사합니다 신고
wkdgPwls77 04.06 23:55
감사합니다.. 신고
셀옹처럼 04.06 23:55
chryg님 말씀대로 신규 메이저 세력이 입성해야만 주가가 레벨업 될 것 같습니다.
그전까진 인고할 밖에요.
chryg님, 분석 잘 봤습니다^^ 신고
mgrneffel 04.06 23:57
감사합니다. 지난 번에는 대북악재(개성공단철수)도 크게 작용했고 이번은 그런 장은 아닌 듯 하네요.
화이자는 이틀만에 대략 셀트 시총 이상 오르네요. 신고
이씽휴 04.06 23:59
감사합니다. 신고
sarangdad 04.06 23:59
크릭님 글 기다렸다능..... 논란이 되는건 싫치만... 진짜 코스피 가는게 맞는거 같은데... 기관이며 외인이며 너무 변칙적인 투자행태... 코스닥이라 용인되는거 아닌가 싶네요... 신고
앤드류임 04.07 00:04
덕분에 공부잘하고 있습니다 감사합니다 신고
pierrot88 04.07 00:06
크릭님 글 저역시 기다렸습니다. 메이져 수급인 들어올 기미도안보이니. 코스피 이전에대한 의견을 모아야하지 않을가요 신고
영암셀잎소주 04.07 00:08
올해 목표가?15만정도였던듯하고...너무 빨리 달성 하며유재미읍지요.그러거나 말거나 물량 늘릴기회 ㄱㅅ 신고
하이스코어 04.07 00:10
감사합니다 신고
kj09072 04.07 00:10
늘 감사히 읽습니다 신고
셀가치투자 04.07 00:22
항상 고맙습니다 신고
사리곰탕 04.07 00:25
감사합니다 크릭님!! 신고
빅맨요 04.07 00:29
나중에 코스닥에서 셀트가 큰비중을 잡으면 코스닥지수조정에 쉽게 타겟이 될수가 있고 아무래도 비중이높어지만 외.기관들의 헷지수단으로 충분이 이용가능하겠네요.
신고
subak81 04.07 00:32
항상 감사드립니다. 셀트는 신규 매수세가 없고 기관은 차익실현한 모양새입니다. 개인적으로 셀트는 향후에도 드라마틱한 신규 매수세는 없지 않을까 생각되네요.

FDA승인에 이런 보합이 계속 된다면 트룩시마 유럽승인은 당연히 소리소문 없이 묻히겠지요. 그래도 이를 악물고 견뎌봅니다.^^ 신고
arclight 04.07 00:34
돈을 다때려 박아서 이제 더이상 살돈이 없다는게 아쉬운상황입니다, 기회불때 낼름 먹어야하는데,,, 신고
진짜허벌나다 04.07 00:40
항상 좋은 분석의 글 고맙습니다.
신고
무등산셀주주 04.07 01:06
항상 그렇지만.. 홧팅 입니다.. 신고
sparkjsw 04.07 02:16
이래서 코스피로 이전하고 싶은건데.. 회사가 의지가 없으니 T_T
정말 정말 감사합니다. ^^ 신고
셀윈 04.07 02:21
크릭님 명쾌한 분석 너무 감사합니다. 신고
wind4848 04.07 03:00
답답한 마음에 술한잔하고 이제 누웠습니다. 하루종일 생각해봐도 답은 나오지가 않네요. 오늘같은날은 좀 그렇습니다. 신고
큰성공자 04.07 03:08
늘 감사히 생각합니다ㆍ
저도 명쾌한 분석에 감사합니다ㆍ🙏 신고
원추1 04.07 03:35
감사합니다 신고
풀내음프로 04.07 03:45
코스피입성밖에 없는듯..탑30도 유명무실.. 신고
셀트기다림 04.07 05:06
감사합니다 신고
푸이그 04.07 05:33
고맙습니다~~~~ 신고
cobalt1000 04.07 05:46
감사합니다 코스피이전이 정답이 맞는데.....
살짝 회사의 자신감이 교만이 아닐까 하는
생각이 들 정도로 아쉬운 하루 였네요 휴~~
이제다시 시간을 낚으러 갑니다 ^^ 신고
팬더조아 04.07 06:33
감사합니다 신고
celldream 04.07 06:40
고맙습니다 신고
timeteck1 04.07 06:41
시황분석 감사합니다. 신고
jin11234 04.07 06:44
감사합니다. 신고
신갈역 04.07 06:48
감사합니다. 신고
kangjaedo 04.07 07:16
감사합니다 신고
셀트탄탄대로 04.07 07:17
고맙습니다. 신고
매일바이오 04.07 07:52
고맙습니다~~ 신고
melan123 04.07 08:09
항상 감사합니다..더 할말이 없습니다.. 신고
초콜릿상자 04.07 08:47
고맙습니다!!^^ 신고
rosemary07 04.07 09:25
늘 감사합니다~~^^ 신고
한가득셀 04.07 22:45
감사합니다..
늘.. 신고
jdw3381 04.10 13:08
머리에 안개가 걷이는듯합니다~~감사합니다 신고