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여의도 정보 미팅 녹취록 5.20 2011/05/20 15:39

주식왕우즈

* 와이지원
- 4월 매출은 212억 돌파. 2분기 매출 목표 600억 초과달성 분위기(2분기 OP는 13% 이상 예상)
- 올해 본사 기준으로 매출 2500억에 영업익 350억 이상 전망
- 기관 매수 꾸준히 유입되고 있는데, 2만원까지 플레이할 듯

* TPC
- 오늘 IR했음. 올해 720/92/80 전망
- 와이지원처럼 다양한 전방산업(산업기계, IT, 자동차)에 납품 가능한 제품군이라는 점에서 기관 관심 많은 편

* 대창단조
- 1분기 순익 63억으로 서프라이즈. 주담은 향후 자동화라인 증설 효과 등 반영되면 분기 실적은 더 좋아질수도 있다고
- 동종업체인 진성티이씨 대비 순익은 2배가 넘는데(63억 : 27억), 시총은 3분의 1수준(804억:2120억)으로 극심한 저평가
- PER 3배 수준 가능한 실적이라 밸류에이션 메리트 지속 부각될 듯

* 이지바이오
- '적극매수'의견 리포트 나왔음. PER 3.5배 수준으로 저평가
- 어닝 서프라이즈 가능케 했던 지육시세가 1분기말(6339.3원)에서 5월18일 현재 7318원까지 상승했다는 점에서 성수기인 2,3분기에는 실적이 더욱 좋아질 것으로 예상(환율 역시 1분기말 대비 하락해서 긍정적)
- 향후 모멘텀 될만한 이슈들 많음(자회사 상장, 애그플레이션, 구제역 보상, 사료 내 항생제 사용 금지, 가축분뇨 해양투기금지 등)

* 메디프론
- '그루넨탈'로부터 마일스톤 유입이 9월달로 연기될 수 있다는 설로 최근 조정
- 하지만 2분기에 몇 배 규모의 '로슈'관련 마일스톤 유입이나 알츠하이머 진단 키트의 허가 과정이 순조롭게 기대된다는 점에서 지속적으로 긍정적 관점임

* 광진실업
- 현재 PER 4배 수준. 1분기에 실적 서프라이즈(200개 수준) 나왔는데, 2분기에도 최소 200개는 나올 수 있을 듯
- 원래 1분기가 비수기라는 점에서 2,3분기에는 실적 더욱 좋아질 것으로 예상. 올해 매출 목표 740개였는데, 충분히 초과 달성 가능할 듯
- 증여이슈가 5월말에 끝난다는 점에서, 5월말 이후 주가 흐름 주목해볼 필요

* 일진다이아
- 반도체 및 태양광, LED 등 고부가 제품군으로 적용이 확대(거의 모든 잉곳웨이퍼가 다이아몬드와이어를 사용하게 될 것)
- 올해 가이던스는 매출 1200억에 순익 140억 수준인데, 산업자체가 워낙 큰 성장성이 있어서 상향 조정될 가능성 있음

* 무림P&P
- 오늘 일관공정 준공식 했음
- 작년대비 2배 이상 성장도 기대되며, 업사이드 포텐셜도 30% 이상 있다고 봄

* 대성산업
- 최근 IR. 디큐브시티 완공 모멘텀 있음
- 올해 P/E 3.4배, PBR 0.2배 수준으로 극심한 저평가인데, 이는 건설사업부문에서의 할인요소때문
- 유증 성공한데다, 디큐브씨티 지분 50%를 매각해서 재무구조를 개선할 계획이기 때문에 할인 요인은 많이 해소될 것으로 기대. 유증물량은 23일 상장

* 카프로
- 1분기 2983/693/519 잠정 달성. 현재 P/E 6배 수준으로 싸다

* 화승알앤에이
- 올해 회사측 순익목표는 400억. 밸류에이션 굉장히 싸다

* 나노엔텍
- 작년 매출 151에서 올해 219, 내년 324개로 꾸준히 성장할 것으로 예상

* 삼양사
- 올해 목표 수익대비 P/E 6배 수준

* 유니드
- 최근 수급 좋아지고 있고, 기관 관심도 많은 편. 실적 모멘텀이 커서 계속 싸다

* 한국알콜
- 자산주로 부각 기대. 부동산 및 현금, 지분가치(이엔에프테크 등) 고려하면 시총보다 훨씬 큼

삼성전기
- 갤럭시S2, 갤럭시탭2 출시가 예상되는 5~6월 이후 실적 모멘텀에 주목
- 2Q 보단 3Q 이후에 접근이 유효할 것으로 전망

이지바이오
- 2010년 연간 실적이 매출액 822억원, 순이익 147억원 정도 수준인데
1분기 당기순익 112억원을 기록
- IFRS 도입으로 자회사 도드람비티의 실적 추이를 지켜볼 필요
- 구제역 사태 이후 영세 축산농가 쇠퇴로 수혜 전망

우리산업
- 액츄에이터 등 자동차용 공조기 부품 전문업체
- 올해부터 모비스향 차량용 전장 부품 매출이 본격적으로 발생할 전망, 차량용 공조기를
알루미늄 제품으로 교체하며 차량 경량화 관련주로 부각
- 2010년 실적: 매출액 1,368억원(+36.8%), 영업이익 37억원(+31.8%)
- 2011년 예상 실적: 매출액 1,615억원(+17.9%), 영업이익 71억원(+91.9%) 전망

한섬
- 고가라인 다수 보유로 섬유의복 업종 내 최고의 수익구조 보유
- 백화점 매출 비중 70% 상회, 소비 양극화로 백화점 매출 증가의 수혜주
- 기존 브랜드인 '타임'의 성장 지속, 올해 '시스템 옴므'의 적극적인 매장 확대 전략
- 2011년 예상 실적 5,010억원(+20.0%), 영업이익 97억원(+17.9%), 예상 실적 기준 P/E 6배 수준

* - 자문사랩을 은행에서 본격적으로 팔면 수급상 어떤 효과가 있을지 논의. 주요 관심사
- 앞으로 매크로플레이가 유효한 장이 될거다
- 당분간 화,정,자를 보되, 이 중에서도 대표기업들을 봐야한다

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