유진투자증권 커뮤니티

2%공식 2010/11/15 11:42

주식다시마

시장을 보는 관점은 여러가지가 있습니다.
기본적으로 주식시장은 너무너무 복잡하고 이해하기 어려워서
다들 편한대로 이해하려고 하지요.

어떤 뉴스가 뜨면 주식이 오르고 또 내리고 하니
주식이 오르내리는 이유는 뉴스때문이다.. 라고 해서
뉴스를 열심히 찾기도 하구요.

이 주식이 오르는 이유는 누군가가 왕창 사들이기때문이다라고 생각해서
새로운 주주를 살피기도 하구요.

또 어떤 주식이 떨어지는 이유는 기관들이나 외인이 이익실현을 하기때문이다.. 해서
그들의 주식보유비율이 바뀌었나를 보기도 하구요.

사실 다 맞는 말입니다.
단 한가지의 이유때문에 주식이 움직인다면
주식하기가 이렇게 복잡하지도 어렵지도 않겠지요.

시장은 결국 수많은 힘들이 모여서
주가를 끌어 올리고 내리고 하면서 힘의 균형상태를 이루고
그 결과로 주식들의 가격이 정해지는 거구요.

흔히들 큰손이라고 부르는 것들의 실체는 결국
이 힘들중 아주 강한 힘을 발휘하는 누군가를 말하는 것 같아요.

지난주 옵션 만기일의 상황을 보아도

이런 큰 힘(큰 손)들이 시장을 좌지우지한다는 걸 보여주지요

때로는 이 큰 힘들끼리 충돌이 생기기도 하고
(예, 기관 vs 헷지펀드)
같이 가기도 하면서 시장을 이끕니다.

미국의 큰 투자회사의 경우 부서별로 어떤때는 상충되는 역할을 하기도 합니다.
예로, 서브프라임 사태직전에 한 부서에서는 섭프라임 파생상품을
열심히 팔고 다른 부서에선 또 그걸 매도를 했다죠.

이 들의 작전은 때로 상상을 초월하게 비정합니다.
저도 물론 자세히는 모릅니다. 그려러니 할뿐.

주식시장이라는 아주 큰 우주가 있고
태양인 정부, 여러가지 행성들인 이런 큰손들,
그리고 이 수많은 별들중의 먼지 한줌정도가 바로 아마 우리같은
개미들일거에요.

결국 우리가 할수 있는 일은
이 수많은 힘들이 어디로 시장을 끌어가고 있는지를 느끼면서

방어적으로 투자하는 방법외엔 없는 것 같네요

제가 방어적으로 투자하기 위해 잘 쓰는 방법중의 하나가 포트폴리오(종목분산)인데

이게 큰 돈으로 하는 경우 안전하면서도 수익이 나겠지만

저 같은 개미는 시장이 좋아도 한 두 종목이 발목을 잡으면

힘만 들고 수익이 안 나는 단점이 있기도 해요

그래두 리스크관리측면에선 어쩔 수 없이 이 방법을 애용하구요

또 하나..

2% 룰이라는게 있어요.
어떤 포지션도 전체 원금의 2%이상을
잃을수 있는 베팅은 하면 안된다는 말이죠.

즉, 어떤 포지션이 2%잃으면 나오는게 아니구요.
어떤 위험한 주식이 있는데
꼭 올라갈것 같아서 사야만 한다고 하면

일단 이 주식의 리스크를 아주 자세히 공부하구요.
혹시 실적이 안 좋으면 반토막이 날 가능성이 있는 주식인지
예전에는 어땠는지... 등등등 살펴보고

최대 위험이 30% 하락이라고 하고
나는 그러면 20%떨어지면 손절매한다고 하구요.

그러면 2%룰을 적용하면
내 원금의 10% 이상은 이 주식에 투자하면 안되는 거죠.
20%떨어지면 이 주식땜에 원금의 2%를 까먹으니까
그 이상은 절대로 투자하면 안된다는 공식이에요.

나이 들면서 자꾸 마음이 약해지는건지 삶의 이치를 알아가는건지

주식투자에서도 요즘은 운칠기삼 즉 운 좋은 사람이 최고다란 생각을 많이 해요

2%공식이니 뭐니 정해놓아도 가끔 손절매 못해서

그 주식이 회복될 때 까지 무조건 들고 가기도 하는데

그게 효자노릇을 하기도 하고 쪽박이 되기도 하구^^

그렇다고 사람이 늘 운에만 기댈 수는 없는 것이니

주식이 오르건 떨어지건
첨 생각했던 대로 리스크관리를 하면 베팅할수 있는 기회와 시간이 더 많아지겠죠.

아무 위험없이 돈버는 기회.

기관들이나 큰손이라면 파생등을 통해 그런 기회를 잡겠지만

솔직히 개미들에게 진짜로 이런 기회는 없죠.

하지만 기다리면 분명 확률이 아주 높은 기회가 가끔 옵니다

시장은 늘 우리곁에 있으니
한번 베팅이 2%만 잃는다고 하고
따는 확률이 절반된다고 하면
꽤 오랬동안 시장에서 버틸수 있답니다. ^^

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주식을 다시 시작하면서 맨날 더 떨어져라.. 더 싸져라.. 하고 있지만
진짜로 싸지면 얼마만큼 싸지면 뭘살지에 대한 준비는 사실 별로 없다는 반성을 하고 있어요

그래두 틈틈이 모았던 종목들을 소개해드리고 싶은데

컴퓨터 포맷하면서 캡쳐기능까지 다 날려버려서 계좌는 천천히 보여드리구요

지금 보유종목들 보니 올랐던 종목들은 (코스맥스,SK에너지,화승알앤아이,삼성물산.중국관련주들)

조정중이구요

그동안 소외되었던 IT주(하이닉스 LG디스플레이)들이랑 삼성정밀화학이 잘 버티고 있네요

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고로쇠수 11.15 11:54
아니 이게 누구입니까? 주식다시마님 정말 반갑습니다. 그동안 잘 계셨지요? 주식다시마님이 돌아오신 것을 보니 주식시장이 훨풜 날아갈 모양이죠? 성투하십시오~~ 신고
주식다시마 11.15 12:00
고로쇠수님^^엄청 반가워요..근데 지금 갑자기 약속이 생겨서 나가봐야하거든요..우리 나중에 다시 인사 나누어요~~ 신고
주식다시마 11.15 22:19
고로쇠수님^^ 아까 급히 나간다고 제대로 인사도 못 나누었네요 오래전부터 인사 나누던 분들이 안 계셔서 조금 서먹했는데 고로쇠수님이 답글 달아주셔서 반가웠는데 게다가 덕담까지^^..말은 씨라고 반드시 그리 되길 바랍니다 신고
똥찌그리 11.15 12:39
오호...2%룰 포트 구성할때 참고 좀 하겠습니다 신고
주식다시마 11.15 22:13
안녕하세요^^원칙은 이렇게 정해놓았지만 저두 이걸 어길때가 얼마나 많은지 몰라요..그럼 대부분 손실인 경우가 많기에 저 자신에게 원칙을 상기시키기 위해 적어본 글이랍니다 늘 성투하시길요^^ 신고
주식엣지 11.15 13:06
다시마님 팬이랍니다.^^ 계속 이곳 드나들면서 언제쯤 오시나 했는데 누군가가 겨울에 나타나실거란 예언처럼 나타나셨네요~ ^^ 너무 너무 반갑습니다. 천천히 보유주식들 공개 한번 해 주세요~ 열심히 배워 보려구요(예전 다시마님 글 다 찾아 읽었답니다.)
다시마님 오셨으니 이제 강물님도 오셔야할듯 싶은데~~~ ^^ 신고
주식다시마 11.15 22:27
앗!!주식엣지님~~필명이 맘에 쏙 드네요..이왕 주식투자하는거 엣지있게...간지나는 필명인걸요^^제글까지 찾아읽으셨다니 부끄러워 숨고싶네요 저에게 배울건 전혀!!없구요 이렇게 가끔 이야기 나눌수 있으면 해요 저두 너무 오래 쉬어서 아직 워밍업 단계랍니다^^ 엣지님 말씀대로 강물님께서도 어서 나오시면 좋겠어요~ 신고
star루비 11.15 13:53
다시마님....오셔서 너무 좋아요^^
저기~ 제 가 좋아 하는 종목도 있네요
다들 조정이라구...어쩌구....ㅠㅠ (그래도 내꺼만 가면 되는데ㅎ) 신고
주식다시마 11.15 22:31
우와~~루비는 제가 참 좋아하는 보석인데..색깔도 붉어서 우리 투자자들에겐 웬지 좋은 느낌을 주죠? 이렇게 반겨주시는 분들이 계시니 제가 정말 힘이 나는군요 전 절 기억하시는 분들이 안 계시면 어쩌나 소심하게 걱정을 했답니다~~루비님 종목은 시장이 가든 안 가든 늘 루비와 같은 컬러이길 바래용^^ 신고