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내 맘대로 보는 투자자의 단계,,, 2011/02/23 16:15

요동벌판

제 1단계,,,한 방에 깡통으로 가는 단계,,,

거의 모든 초보 투자자들의 맨처음 필수 코스,,,

열공하여 자신의 실패원인을 찾는다,,,이것 저것 여러가지를 배우는 중에 손절매라는 것도 처음 배운다,,,

손절매를 몰라서 깡통되었다는 것을 알고,,,반드시 손절매할것을 맹세한다,,,

그래서 2단계로 승진한다,,,

제 2단계,,,한 방으로 깡통되는것은 면했는데,,,이번엔 잦은 손절매로 깡통되는 단계,,,

투자후 손실나면,,, 미리 정한 곳에서 칼같이 손절매했다,,,그런데,,,몇번 손절매하고 났더니,,,쉬파,,,깡통에 어느새 가까이 다가가 있다,,,이건 뭐,,,한방에 깡통되는 것보다 시간상 훨씬 빨리 깡통이 된다,,,회의가 물밀듯 밀려온다,,,

다시 실패원인을 분석한다,,,

여기서 두가지 서로 다른 반응들이 나온다,,,

첫번째,,,대부분의 투자자들의 반응,,,

손절매로도 깡통 된다는 무서운 사실을 배웠다,,,

알고 보니,,, 손절매도 소용없다고 결론짓는다,,,

손절매 하나 안하나 깡통되기는 마찬가지,,,손절매 절대 하지 않기로 맹세한다,,,

"손절매 한 거래들을 복기해보니,,,기다리면 대부분 회복되더라,,,괜히 손절매한답시고 촐싹대다 손절매로 깡통된거다,,,이젠 절대 손절매없다,,,"

맹세를 거듭한다,,,

손절매를 안하는 것 뿐 아니라,,,물타기를 감행하기도 한다,,,좀 더 빠른 회복을 위해서,,,^^

결국은 1단계로 회귀하는 셈이다,,,

그런데,,,손절매를 안하면,,,결국은 살아 남을 수 없다,,,

몇번 요행히 회복된다해도,,,어느날인가는 한 방을 피할 수 없다,,,

그래서,,, 한 방에 또 깡통(파생상품은 레버리지가 크므로 손절매를 하지 않으면 결국은 깡통을 피할 수 없음,,,)

그 영향으로 손절매의 중요성을 재인식,,,다시 2단계로 가서,,,잦은 매매로 또 손절매 깡통,,,그리고 손절매를 또 버림,,,1단계로 회귀,,,그리고 또 한방에 깡통,,,,그리고 또 손절매 깡통,,,

이 과정 계속 반복,,,그리고,,,퇴출,,,

두번째,,,소수의 투자자들의 반응,,,

이들은 고민이 깊다,,,이들은 손절매로 어이없게 깡통을 당한후,,,대부분의 투자자들의 반응과는 다른 길로 간다,,,

"손절매를 하지 않으면,,, 파생거래를 하는 한,,, 결국 언젠가는 한방에 깡통으로 갈 수 밖에 없다(주식과는 달리 레버리지가 크므로,,,) 절대로 1단계로 되돌아 가서 한방에 깡통되는 투자인생을 살 수는 없다,,,"

결국,,,손절매로 다시 깡통이 되지 않기 위해서는,,, 손절매를 하지 않는 것이 해결책이 아니라,,,거래자체를 최대한 줄이므로써,,,손절매 횟수자체를 줄이는 것이 해결책임을 확실히 인식하고,,, 계속 노력한다,,,

그러나,,,이번에는 시간이 좀 더 오래걸리긴 했지만,,,역시 손절매 깡통,,,

그래도 절대 손절매는 버리지 않는다,,,손절매를 버린다는 것은 1단계로 되돌아 가는 것을 의미하는 것이고,,,그것은 곧 한 방으로 골로 가는 길이기 때문에 차라리 투자를 그만 둘 망정 뻔히 죽을 곳으로 다시 돌아갈 수는 없다,,,

뭔가 해결책이 있을 것이다,,,

-어떻게 하면 한 방에 가지도 않으면서,,,손절매로 깡통도 당하지 않고,,,오래 시장에 살아 남을 수 있을까,,,-

거래횟수를 줄이는 것과,,,거래 규모를 줄이는 것,,,그리고 손절매의 폭 자체를 줄이기 위해(이것들이 리스크 관리,,,) 이들의 노력은 치열하게 전개된다,,,이러한 주제들을 다룬 서적들도 구입해 깊은 연구를 행한다,,,(국내 서점에 차고 넘치는 대박 어쩌고,,,하는 사이비 쓰레기 주식서적들은 제외)

외국어가 되는 사람들은 관련 원서들도 섭렵한다,,,

차트를 보는 눈도 점점 더 날카로워지고,,,어디서 진입해야,,,실패시 손절매의 폭도 줄이면서,,,성공시에는 커다란 수익이 날 수 있는 자리인가,,,에 대한 안목이 생기기 시작한다,,,따라서,,,어느 순간부터 자연스럽게,,,트렌드라는 것도 눈에 들어오기 시작한다,,,

미리 저점을 예측하고 들어가는 것과 지지를 확인하고 들어가는 것 사이의 장 단점,,,그 예상 손실과 이익에 대해서 어떤것이 더 바람직한가,,,에 대해,,,수없이 많은 고민과 계산을 한다,,,

지지를 확인하고 들어간다면,,,그 확인은 구체적으로,,, 어떤 시간 챠트에,,,어떤 지표를 이용하여 진입하는 것이 가장 유리할까,,,돌파를 이용할까,,,아님 macd,,,아님 sto,,,아니면,,,이평선,,,아니면,,,그중 몇개를 조합하여 사용,,,?손절폭 자체를 줄이기위해 바닥에 근접하도록 신호를 만들면,,,손절횟수가 증가하고,,,손절횟수를 줄일려고 하면 손절폭이 커져버린다,,,

이 딜레마를 어떻게 해결해야 할까,,,어디쯤에서 무었으로 타협해야 할까,,,

엄청난 세월이,,, 정말이지 엄청난 세월이,,,이과정에서 흐른다,,,

많은 사람들이,,, 이 답이 안 보이는 긴 과정 중간에서 떨어져 나간다,,,

대부분은 더이상 투자할 돈이 남아 있지 않다,,,인내력도 바닥이 났다,,,

그래서,,,1단계에 머물러 있는(손절매를 거부하는) 투자자들보다야 훨씬 그 성공가능성이 높아 졌지만,,,결국은 2단계를 벗어나서 3단계로 나아가지 못하고 한을 품고,,,시장에서 퇴출된다,,,

이 단계에서 퇴출된 친구들중에서 말빨 글빨 있는 사람들 소수가,,,전문가로 나선다,,,

매매로 돈을 만들지는 못하지만,,,이론으로야,,,1단계에 있는 투자자들 요리하는 것쯤은 식은 죽 먹기니까,,,

3단계,,,매매시스템의 완성단계,,,그러나 2% 부족한 단계,,,

2단계에서 포기한 투자자들과 3단계에 올라선 투자자들 사이의 차이점은 한가지다,,,

자신의 성격과 특성에 잘맞는,,,수익이 나는 매매시스템을 완성했느냐,,,못했느냐다,,,

결국 2단계에서 그리 오랜시간 분투하는 이유는,,, 바로,,, 나에게 잘 맞는,,,신호대로 매매하기만 하면 수익을 만들어 낼 수 있는,,, 매매시스템을 만드는데 걸리는 시간인 것이다,,,

좋은 매매시스템은 필연적으로 시장의 트렌드와 밀접하게 연결되고,,,진입 청산 신호도 단순화하게 된다,,,

물론 매매시스템이 완성되었다는 의미가,,, 완벽한,,,무결점의 매매시스템을 의미하는 것이 아니다,,,

불완전하지만,,,그사람에게 잘 맞는 매매시스템으로서,,,그 불완전한 점에 대한 깊은 통찰과 이해를 통해,,,그 매매시스템이 가져올 수 있는 만일의 사태에 대한 대비가,,, 온갖 경우에 대한 대비가 철저히 준비가 되었다는 것을 의미하는 것이다,,,(이세상에 완벽한 무결점의 매매시스템이라는 것은 존재할 수가 없다,,,)

그럼,,,이 단계에 오른 투자자에게 필요한 것은 뭘까,,,

훈련,,,오직,,,훈련이 필요한 단계다,,,

2% 부족하다는 것은,,, 만들어진 매매시스템을 따라,,,거듭되고 반복되는 매매훈련이 필요함을 뜻한다,,,

지속적이고 반복적인 훈련,,,신호가 나오면 기계적으로 진입하고,,,자신이 정한 청산신호가 나오면 기계적으로 나오는 훈련,,,이 훈련과정을 통하여,,,미세하지만,,,승부에 상당히 큰 영향을 미칠수도 있는 것들을 최종 점검하고 수정하고,,, 몸에 완전히 체득해야 하는 것이다,,,

아는 정도가 아니고,,,이해하는 정도가 아니고,,,몸에 완전히 익히는,,,체득을 해야 한다,,,

이 훈련단계를 쉽게 보면 안된다,,,

신호가 나왔을때,,,가슴이 오그라들고,,,심장이 뛰고,,,식은 땀이 등줄기에 흐르는 과정을 겪을 수 밖에 없다,,,

내가 만들어 놓은,,,온갖 대비를 해 놓은 시스템인데도,,,신호에 손이 잘 나가지 않는다,,,

왜 그럴까,,,

이단계까지 오는 동안,,,이 투자자에게는 거의 돈이 남아 있지 않기 때문이다,,,

이 단계까지 오는 동안 이 투자자의 주변사람들에 대한 이사람의 신용도는 바닥에 추락해 있기 때문에 아무도 이 사람에게 돈을 빌려주려 하지도 않고 투자하려고도 하지 않는다,,,

물론,,,손 벌려봐야 빌릴 수 없다는 것을 너무 잘 알기 때문에 애초에 그런 것을 바라지도 않는다,,,

하기야,,,다른 사람에게 손을 잘 벌리는 사람은 절대로,,,절대로 이단계까지 오지도 못한다,,,

돈 빌려준 사람들의 등쌀에 맘 편히 연구에 매진하지도 못한다,,,

그래서,,,모름지기 성공할려면,,,절대 남의 돈 쉽게 생각하면 안된다,,,

어쨋든,,,조금의 손실도 이 투자자에게는 허용이 안되는 것이다,,,

매매신호를 앞에두고,,, 심장이 뛰고 손발이 오그라들지 않을 수 없다,,,

그러므로,,,아주 적은 돈으로 일어나지 않으면 안된다,,,즉,,,큰 손실이 나면 안되는 것이다,,,

그래서,,,적은 돈은 때로는 성공에 아주 중요한 자양분일수도 있다,,,

돈이 많았다면,,,아마도 리스크 다루는 부분에 조금이라도 느슨해지지 않았겠는가,,,

리스크를 어떻게 하면 더 줄일 수 없을까,,,이런 치열한,,,눈물겨운 고민이,,,시스템을 좀더 엎그레이드 시키는 중요한 요소가 된다,,,필요는 발명의 어머님이시다,,,^^

그래서 그런지,,,리스크 관리에 관해 치열한 고민을 하지 않은 매매시스템들은 허술하기 짝이 없어서

결코 수익나는 시스템으로 발전하지 못한다,,,

트렌드 추종전략은 휩쏘 구간을 해결하지 못하면 성공하기 힘들고,,,

밴드전략은 트렌드를 조기에 알아채서 빨리 대처하지 못하면 한순간에 망가진다,,,

그래서 어쩌면 적은 돈은,,,

리스크에 관해 치열한 고민을 하게 만들기 때문에,,,시스템으로 잘 만 녹여내면,,,오히려 축복일 수도 있다,,,

가진 돈이 적다고 너무 낙담하지 않았으면 좋겠다,,,

어쨋거나,,,그 순간에는 적은 돈이 축복의 요소이기도 하지만,,,현실에서는 참으로 아픈 아킬레스 건일수밖에 없다,,,포지션싸이즈 조정등의 전략을 전혀 사용할 수가 없기 때문이다,,,

그래서,,,이 과정에 있는 투자자에게 저 쉽다면 쉬울 수 있는 훈련 과정이 결코 녹녹치 않은 것이다,,,

그러나,,,결국은 극복하게 된다,,,

매매시스템 완성시키는 데에 걸리는,,, 오랜 시간의 고통에 비하면 그야말로 새발의 피다,,,

매매시스템 완성도 끈기와 인내로 그 많은 세월을 참고 이겨냈는데,,,이까짓것 해결못하겠는가,,,

매매시스템은 쉽게 말하면,,,트레이딩에서의 수읽기와 같은 것이다,,,

즉 이길 수 있는 틀을 만든것일 뿐,,,매매시스템 자체가 곧 수익을 가져오는 것은 아니라는 얘기다,,,

저것이 실제 수익으로 연결될려면,,,무수한 훈련을 통해,,, 힘들게 만들어 낸 수읽기를,,, 그대로 흔들림없이 실행할 수 있는,,, 실천력을 길러야 하는 것이다,,,

시장에서의 실시간 매매에서 신호가 나왔는데,,,여전히 심장이 뛰고,,,손발이 오그라들어 실행을 망설이게 된다면,,,만사휴의,,,아닌가,,,? 지속적이고 몸에 배일 정도의 치열한 실매매훈련이 없다면,,,아무리 잘 만들어진 매매시스템이라도 무용지물일 뿐이다,,,

이후의 단계는 뭐 손에 땀을 쥐게 하는 그런거 없다,,,

한방에 갈 일도 없고,,,손절매로 깡통될 일도 없다,,,

매매하면서 스트레스 받을 일도 없다,,,

잘못된 진입은 즉각 잘라 버리기 때문에,,,손실이 큰 포지션이 애당초 이 투자자의 매매시스템에서는 존재할 수 없으므로,,, 스트레스가 쌓일 일이 없다,,,

최소한 매매로 밥은 먹고 살게 된다,,,

만일 다음4단계를 굳이 만들어 본다면,,,

그깟 돈 보다도 가족이 얼마나 소중한 것인지,,,

어려운 세월 같이 이겨내 준 가족이라는 존재가 얼마나 값진 자산인지를 깨닫는 순간,,,

진정한 매매시스템은 완성되는거 아닐까,,,

건투를 빕니다,,,

요동벌판,,,

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top3311 02.24 17:02
오랜 내공이보이는 주옥보다 빛나는글이군요. 신고