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>>>>위험관리 전략 10가지~~~>>>> 2009/04/29 19:08

쓰리고다

위험관리 전략 10가지.....

철저히 실천한다면 시장에서 당장 큰 이익은 내지 못하지만 장기적으로

살아남을 수 있고 살아남아서 실력이 쌓이면 돈벌기가 그렇게 어려운 일만은 아니다.

일년 열두 달 열리는 시장이 매일매일 시시각각으로 변하면서

무한한 기회를 제공하기 때문이다.

1.손실 및 목표한도 설정하라

손실한도 설정하고....설정보다 실천이 훨씬 더 중요

즉 과감한 손절매의 실천이 필수적이다.

막상 손실을 보게되면 불쾌하고 때로는 눈물이 나기도 하겠지만

그래도 이것이 위험관리 전략의 요체이므로 눈 닥 감고 실천에 옮겨야 한다.

투자의 성공한 사람들은 열명중 여덟,아홉은 손절매 원칙을 철저히 지킨 사람이다.

손실한도는 0.5~1.0포인트 사이에서 각자의 위험성향에 맞게 정하면 된다...정답은 없다.

목표이익은....

초단기매매나 당일매내의 경우....손실한도처럼 구체적인 수치로 설정하는것이 좋으나

중.장기추세에 편승하는 포지션 트레이딩의 경우는.....

추세가 종료될 때까지 이익을 실현시키는 것이 바람직하다.

이외에>>최대평가이익에서 1포인트 감소하면 포지션을 청산하는등의

규칙을 설정하는 것도 좋은 방법이다.

2.이익을 올리고 있는 포지션은 긴 호흡을~~~~~!!

손실을 내고 있는 포지션은 짧은 호흡을~~~~~~!!

매수한 선물의 가격이 오르면 못 팔아 안달이고,

내리면 본전생각이 나 손절매를 안 하고 기다리는 성향이 있다.

이것은 실패의 지름길이다.

오히려 이익을 내고 있는 포지션은 남의 말이나 장중등락에 흔들리지 말고 느긋하게 기다리고,

손실을 내고 있느 포지션은..손실한도.......에 도달하면 주저하지 말고 정리해야 한다.

이런 습관을 꾸준히 길러야>>> 먹을때 크게먹고....토할때 작게 토한다.

3.이익은 크게 손실은 작게

투자자들이 한결같이 바라는 최대의 명제이다.

선물가격이 어떤 일정한 추세...방향성...보일 때

그 추세에 잘 편승해야 이익은 크게 손실은 작게 가져 갈 수 있다.

예를들어 매수포지션을 취했을 경우 미결제 약정 수량이 증가하는 가운데

선물 가격이 등락을 거듭하면서 상승추세를 나타낼 때....

>>>약간의 이익이 남는다고 포지션을 정리하지 말고 느긋하게 기다려야 한다.

추세라는 것이 관성의 법칙상

일단 타기 시작하면 일시적인 반등...반락은 있어도 쉽게 꺾이지는 않는다.

그러나 선물가격이 추가상승을 하였을 때 미결제약정수량이 감소세로 돌아서면,

이를 상승추세의 반전 내지 상승에 대한조정이 올 수 있다는 신호로 보고,

일단 보유하고 있는 포지션의 50%정도는 청산하는 것이 안전하다.

나머지 포지션은 예상과 달리 지수가 계속 상승세를 보이면 계속 보유하고 예상과 달리 하락세나 조정을 보이면 즉시청산한다.

4.추세에 역행하지 말라

일반인은...선물가격이 내리면 매수하고 오르면 매도하는 습성이 있는데

이러한 매매패턴은 큰 수익을 낼 수 없을 뿐더러 위험하기 짝이 없다.

상승세인데도 어느 정도 올랐다고 조정을 대비해서 매도 포지션을 취했을 때 이후

선물가격이 본격적으로 막 뛰기 시작하면 매도포지션을 정리하기도 그렇고

추격매수하기도 그렇고 정말 낭패이다....추세에 역행은 금물

5.하루 포식하면 삼일 간다

옛말이 있듯이....10번 매매 중에 3번만 이익을 보고

나머지 7번은 손해를 볼 수 있다는 여유 있는 마음으로 투자에 임해야 한다.

그러나 일반인은 반대로 3번이하로 손해를 보고

적어도 7번은 이익을 내겠다는 마음으로 투자에 나선다.

마음의 여유가 없고 실패하지 않겠다는 강박감이 생겨 손실 발생 시 손절매도 못하고,

이익 발생시 약간의 이익만 나도 추세를 타지 못하고 포지션을 정리하게 된다.

>>>10번 중 3번은 이익을 크게, 7번은 손실을 작게하면

전체적으로는 이익이 손실을 상쇄하고도 남는다.

사실 전문 선물딜러들도 10번 중 5번 이상은 이익을 내기가 어렵다고 한다.

그래도 이들이 이익을 내는 것은 손실은 작게,이익은 크게 내기 때문이다.

6.마진 콜에 응하지 말라

우선 마진 콜을 당하기 전에 손절매를 했어야 했다

마질 콜을 당했다는 것은 포지션을 밀고 갈만큼 갔다는 뜻이다.

이 경우 추가증거금을 납부해 봐야 또 마진 콜을 당할 수 있는 가능성이 크다.

따라서 마진 콜에 응하지 않는 것이 더 이상의 손실을 줄이는 최선의 방법이다.

7.손실을 보고 있는 포지션에 물 타지 말라

일반인은 손실을 보고 있는 종목에 물을타서 매수(매도)단가를 낮추는 전략을 선호한다.

>>이것이 바로 함정이다.>>물타기 자주하면 나중에 맹물된다~~~^.^*

손실을 줄이기 위해 추가포지션을 취하고 싶으면

오히려 이익을 보고 있는 포지션에 추가포지션을 취해야지

손실이 발생하고 있는 포지션에 추가포지션을 설정해서는 안 된다.

왜냐?....이익을 내고 있다는 것은....

추세에 제대로 편승했거나 시장진입(매매시점포착)에 성공했다는 의미이고

손실을 보고 있다는것은 추세에 거꾸로 편승했거나 시장진입에 실패했다는 의미이기 때문이다.

8.분할매수,분할매도하라

이것은 한꺼번에 매수나 매도를 하지 말고>>가격대별로 >>혹은 시간대별로

매수나 매도를 함으로써 가격대와 시간대의 분산에 따른 위험감소 효과를 노린 것이다.

9.투자원금 전체를 매매하지 말라

선물매매는 레버리지 효과(6.7)가 매우 크므로 원금 이상을 까먹을 수 있다.

따라서 투자원금은 1/3~1/2 만 매매하는 것이 좋다.

위험도 줄이고 만일의 사태에 대비한 예비자금으로 일부는 남겨둬야 한다.

10.계좌에 자주 현금포지션만 취하라

>>현금보유는 제3의 포지션이다.

장이 잘 안보이거나 예상 외의 방향으로 움직일 때,

기존의 모든 포지션을 청산하고...현금포지션만 취하는 것도 좋은 방법이다.

선물투자 수익률은 계좌에 현금만을 보유하는 기간에 비례한다.

즉....기존 포지션이 있으면 사람이 간사한지라 포지션을 시장에 맞추는 것이 아니라

시장을 포지션에 맞추는 경향이 있다.

매수포지션이면 어떤 재료도 긍정적으로 생각하고.

매도포지션이면 어떤 재료도 부정적으로 간주한다.

따라서 한발 물러서서 객관적으로 시장을 바라보고,

기회를 포착했을 때 기존 포지션 조정 없이 즉각 시장에 대응하기 위하여

계좌에 자주 현금만을 보유하는 것이 좋다.

가족님들도 눈 도장삼아^.^

녹색은 눈의피로와 마음을 편안하게 해준답니다.

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티끌모아태 04.30 14:51
쓰리고다님...언제나 베푸시는 넓은 마음 복 받으시리라 생각 합니다.남은 4월 마무리 잘하시고,다가오는 5월도 행복 가득 하시길...꾸벅*^_^* 신고
든해은 05.01 11:07
좋은 글 감사합니다~~ 5월에도 고고고 하세요 신고