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패턴 1.2.3 2008/10/13 20:51

gold9

패턴1이란 15, 33, 75, 150일 이동평균선 중에서 3개 이상이 한 곳에 수렴하는 현상을 말합니다. 그러나 15, 33, 150 이동평균선이 수렴하면 패턴 1로 간주하지 않습니다. 15, 33, 75 이동평균선은 반드시 함께 모여있어야 합니다. 패턴 1은 이동평균선의 수렴과 발산의 특징을 이용한 매매기법입니다.

일반적으로 이동평균선 3개 수렴보다는 4개가 동시에 수렴하면 더욱 좋고, 상위차트의 패턴 1이 하위차트의 패턴 1보다 강합니다. 그리고 주봉과 일봉, 일봉과 분봉이 동시에 수렴하면 성공 가능성이 더욱 높습니다.

패턴 1은 기간조정에 해당되는데 일반적으로 깊은 가격조정 이후에 패턴 1이 발생합니다. 따라서 패턴 1이 발생하려면 먼저 깊은 가격조정인 패턴 2가 선행되어야 합니다. 상승추세에서 패턴 1이 발생하면 기존추세인 상승추세가 확장되고 하락추세에서 패턴 1이 발생하면 하락추세가 확장됩니다.

패턴 1의 매수타이밍은 주가가 제반 이동평균선을 강하게 돌파할 때이고 손절은 주가가 제반 이동평균선을 붕괴할 때입니다. 주식투자는 주봉과 일봉 패턴 1이 유효하지만 분봉 패턴 1로는 매매하지 않습니다. 다만 선물옵션은 60분, 30분, 15분, 5분 패턴 1로도 충분히 매매가 가능합니다.

패턴 1을 예상하고 진입하였지만 예상과 다른 흐름을 보이면 바로 손절매해야 합니다. 패턴 1은 패턴 2와 3에 비해 손절이 다소 깊다는 단점이 있지만 예상대로 발산시 큰 수익을 안겨주는 장점이 있습니다.

상승추세의 패턴2란 깊은 가격조정을 받아 MACD가 0선 아래에서 다시 기존추세인 상승추세를 확장하는 것을 말합니다. 반대로 하락추세의 패턴 2는 MACD가 0선 위에서 다시 기존추세인 하락추세를 확장하는 것을 말합니다.

패턴 2는 패턴 3과 같이 가격조정이지만 보다 깊은 가격조정이기 때문에 MACD 위치로만 판단했을 경우 상승추세인지 하락추세인지 판단하기가 쉽지 않습니다. 그래서 패턴 2를 현혹패턴 또는 현혹효과라고 칭하기도 합니다.

산이 높으면 골이 깊고, 골이 깊으면 산이 높듯이 깊은 가격조정을 받은 이후에는 큰 상승을 예상할 수 있기 때문에 패턴 2로 진입하면 가능한 한 길게 보유해야 합니다. 특히 패턴 2는 선물옵션에서 더욱 유효한 매매기법입니다.
주식투자의 경우 일봉차트에서 투자전략을 수립하고 60분 차트로 매수타이밍을 포착하며, 선물옵션의 경우 60분과 30분 차트에서 투자전략을 수립하고 15분과 5분 차트로 구체적인 매매타이밍을 포착합니다.

깊은 가격조정시 매매하는 패턴 2는 패턴 3에 비해 다소 승률이 낮을 수 있지만 리스크 대비 리턴이 크기 때문에 패턴매매기법의 최고라 할 수 있습니다. 패턴 2로 훌륭한 성과를 내기 위해서는 좋은 타이밍에서만 베팅하는 인내가 필수입니다.

상승추세의 패턴3이란 MACD가 0선 근처에서 다시 기존추세인 상승추세를 확장하는 것을 말하고 반대로 하락추세의 패턴 3은 MACD가 0선 근처에서 다시 기존추세인 하락추세를 확장하는 것을 말합니다.

상승추세의 MACD는 주로 0선 위에서 움직이고 하락추세의 MACD는 주로 0선 아래에서 움직이는 특징이 있습니다. 이러한 MACD의 특징을 활용하여 만든 매매기법이 바로 패턴 3입니다. 패턴 3은 리스크 대비 리턴은 패턴 2에 비해 작지만 투자승률이 높다는 장점이 있습니다.

일반적으로 패턴매매기법에서 사용하고 있는 33일 이동평균선까지 가격조정을 받을 때 패턴 3이 발생하는 경우가 많고, 패턴 1을 완성하고 발산하면 15일 이동평균선까지 조정후 다시 상승하는데 이때는 15일선 패턴 3으로 공략이 가능합니다.

주식투자의 경우 일봉차트에서 투자전략을 수립하고 60분 차트로 매수타이밍을 포착하며, 선물옵션의 경우 60분과 30분 차트에서 투자전략을 수립하고 15분과 5분 차트로 구체적인 매매타이밍을 포착합니다.

MACD가 0선 근처까지 조정을 받았다고 해서 무조건 진입하는 것 보다는 추세의 강한지, 차트가 깔끔한지, 조정은 견조하게 받았는지, 지지의 요소는 충분한지 등을 꼼꼼히 살펴봐야 하며 진입 이후 손절은 필수라 할 수 있습니다.

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