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POSCO홀딩스, '2027년에도 영업실적 개선 지속 전망' 목표가 740,000원 - 하나증권 2026/11/13 16:05

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하나증권에서 13일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '2027년에도 영업실적 개선 지속 전망'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 740,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 169.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
하나증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '4분기는 고로와 일부 하공정 설비 대보수 예정. 2027년 철강 부문 실적 개선 가시성 높아. 투자의견 'BUY' 및 목표주가 740,000원 유지: 올해 들어 포스 코이앤씨의 실적이 정상화되었고 장가항 사업 매각으로 구조적인 적자 요인이 해소되면서 비철강 계열사들의 실적도 개선될 전망이다. 뿐만 아니라 리튬 사업 역시 아르헨티나 염수리튬과 광석리튬 공장의 생산 안정화 및 가동률 상승에 따른 고정비 부담 완화와 리튬 가격 회복으로 영업적자폭이 축소될 전망이다. 최근 리튬가격의 약세가 지속되고 있으나 장기적으로는 전세계 리튬 공급 부족에 따른 가격 상승이 가능할 전망으로 관련 사업부의 가치가 점차 부각될 것으로 예상된다. 현재 주가는 PBR 최하단에 근접한 0.37배 수준으로 밸류에이션 부담도 제한적이다.'라고 분석했다.

◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 740,000원 -> 740,000원(0.0%)
하나증권 박성봉 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 740,000원은 2026년 11월 03일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 740,000원과 동일하다.

◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 484,444원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 740,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 484,444원 대비 52.8% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 550,000원 보다도 34.5% 높다. 이는 하나증권이 POSCO홀딩스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 484,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 548,118원 대비 -11.6% 하락하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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