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현대제철, '3분기 실적 부진, 4분기 완만한 개선 예상' 목표가 36,000원 - 현대차증권 2026/11/02 16:26

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현대차증권에서 02일 현대제철(004020)에 대해 '3분기 실적 부진, 4분기 완만한 개선 예상'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 36,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 현대제철 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대제철(004020)에 대해 '3분기 영업이익은 당사 추정치와 시장 컨센서스를 하회했다. 원화 강세에 따른 수출 부문 실적 감소와 봉형강 수요 부진이 부진의 배경이다. 4분기에는 투입 원가 하락과 제품 가격 인상 반영으로 영업이익이 개선될 전망이며, 미국 HPLS의 실적 성장성이 향후 주가에 반영될 것으로 기대된다.'라고 분석했다.

◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 46,700원 -> 36,000원(-22.9%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 박현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 36,000원은 2026년 09월 21일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 46,700원 대비 -22.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 11월 17일 47,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 04월 27일 최고 목표가인 55,900원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 36,000원을 제시하였다.

◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,228원, 현대차증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 36,000원은 26년 08월 04일 발표한 DB증권의 36,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 43,228원 대비 -16.7% 낮은 수준으로 현대제철의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,228원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,641원 대비 -17.9% 하락하였다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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