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KB금융, '보수적 비용 반영, 주주환원 여력 양호' 목표가 235,000원 - 유안타증권 2026/10/30 16:47

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유안타증권에서 30일 KB금융(105560)에 대해 '보수적 비용 반영, 주주환원 여력 양호'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 235,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ KB금융 리포트 주요내용
유안타증권에서 KB금융(105560)에 대해 '3분기 지배주주순이익은 1조 9,075억원으로 컨센서스 1조 8,348억원을 4.0% 상회했다. 다만 컨센서스 상회는 인도네시아 중간 지주회사 설립 관련 은행, 카드 자회사 주식 양도에 따른 이연법인세자산 인식 영향으로 법인세가 2,310억원 감소한데 기인한다. 이를 제외 시 이익은 1.7조원 수준으로 컨센서스를 소폭 하회한 수준이다. 다만 보수적 충당금 적립을 감안 시 기대에 부합하는 실적을 시현한 것으로 판단된다. 투자의견을 Buy로 유지하며 목표주가 235,000원 유지한다. 경상이익은 일회성 요인 제외 및 보수적 충당금 적립 감안 시 컨센서스 부합 수준으로 생각되며 CET-1 비율 역시 13.80%를 기록하고 있어 주주환원 여력 역시 양호한 수준으로 판단된다.'라고 분석했다.

◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 235,000원 -> 235,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 우도형 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 235,000원은 2026년 07월 24일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 235,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 01월 27일 168,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 235,000원을 제시하였다.

◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 219,000원, 유안타증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 235,000원은 26년 10월 30일 발표한 하나증권의 235,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 219,000원 대비 7.3% 높은 수준으로 KB금융의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 219,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 198,263원 대비 10.5% 상승하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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