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NH투자증권, '조정장에 다시 안정성 그리고 주주환원' 목표가 45,000원 - 다올투자증권 2026/10/27 13:20

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다올투자증권에서 27일 NH투자증권(005940)에 대해 '조정장에 다시 안정성 그리고 주주환원'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 99.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ NH투자증권 리포트 주요내용
다올투자증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 '3Q26P 연결기준 영업이익 5,211억원(YoY+33.2%, QoQ-23.5%), 지배순이익 3,836억원(YoY+35.5%, QoQ-21.6%) 기록하며, 컨센서스와 당사 추정치를 각각 +7.8%, +3.1% 상회. 운용이익 차이. 투자의견 BUY, 적정주가 45,000원 유지. 증권업종 관심종목 유지. 최근 시장 변동성에서 동사 수익구조 안정성 부각 가능. 이자이익 버퍼와 운용기조 보수성에 근거해 경쟁사대비 손익변동성 제한될 전망. 26E DPS 1,900원, 최근 조정 감안 시 배당수익률 8.4% 이점도 부각'라고 분석했다.

◆ NH투자증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 45,000원 -> 45,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 김지원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2026년 10월 13일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 45,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 31일 24,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 07월 09일 최고 목표가인 51,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 45,000원을 제시하였다.

◆ NH투자증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,812원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 45,000원은 26년 07월 24일 발표한 대신증권의 45,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 36,812원 대비 22.2% 높은 수준으로 NH투자증권의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,812원은 직전 6개월 평균 목표가였던 39,559원 대비 -6.9% 하락하였다. 이를 통해 NH투자증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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