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GS리테일, '외형보다 수익성, 포트폴리오의 힘' 목표가 31,000원 - 흥국증권 2026/10/27 11:07

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흥국증권에서 27일 GS리테일(007070)에 대해 '외형보다 수익성, 포트폴리오의 힘'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 31,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ GS리테일 리포트 주요내용
흥국증권에서 GS리테일(007070)에 대해 '편의점·슈퍼마켓·홈쇼핑을 아우르는 생활밀착형 사업 포트폴리오를 기반으로 질적 성장 국면에 진입하고 있음. 2027년에는 편의점의 생산성 개선과 슈퍼마켓의 개선, 홈쇼핑의 안정적인 이익 창출이 동시에 진행될 전망임. 사업 효율화와 재무구조 개선까지 더해지면서 외형보다 이익과 FCF가 빠르게 개선되는 구조가 강화될 것임.'라고 분석했다.

◆ GS리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 35,000원 -> 31,000원(-11.4%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2026년 09월 16일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 35,000원 대비 -11.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 12월 03일 30,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 08월 10일 최고 목표가인 41,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 31,000원을 제시하였다.

◆ GS리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,133원, 흥국증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 31,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 33,133원 대비 -6.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 30,000원 보다는 3.3% 높다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 GS리테일의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,133원은 직전 6개월 평균 목표가였던 27,636원 대비 19.9% 상승하였다. 이를 통해 GS리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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