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한국석유, '전략과 운영을 통한 깜짝 실적 달성' 목표가 16,000원 - 흥국증권 2026/08/19 09:57

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흥국증권에서 19일 한국석유(004090)에 대해 '전략과 운영을 통한 깜짝 실적 달성'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 16,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 한국석유 리포트 주요내용
흥국증권에서 한국석유(004090)에 대해 '국내 1위 산업용 아스팔트(한국석유)를 비롯해, 합성수지(KP한석유화), 케미칼 유통(KP한석화학) 등 석유화학 제품 제조/유통 전문 기업임. '26년 2분기 매출액 2,316억원(+20.4% YoY, +35.3% QoQ), 영업이익 138억원(+290.9% YoY, +232.9% QoQ, opm 6.0%)을 기록함. 20%대의 외형 성장도 훌륭하지만, 6%의 영업이익률은 통상 2~3%의 수익성을 기록하는 동사에게 매우 놀라운 기록임('15년 4분기 영업이익 70억원, 영업이익률 7.0%에 이은 역대 2번째). 깜짝 실적뿐 아니라 사업 다각화 성과 부각될 것. 투자의견 BUY(매수)를 유지하고, 목표주가는 증시 변동성 확대로 인한 적정 괴리율을 반영해 16,000원으로 하향함.'라고 분석했다.

◆ 한국석유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 21,000원 -> 16,000원(-23.8%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 최종경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,000원은 2026년 03월 25일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 21,000원 대비 -23.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 11월 24일 17,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 03월 25일 최고 목표가인 21,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 16,000원을 제시하였다.

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