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현대로템, '수주 파이프라인에 주목할 때' 목표가 200,000원 - 흥국증권 2026/08/05 08:57

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흥국증권에서 05일 현대로템(064350)에 대해 '수주 파이프라인에 주목할 때'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 현대로템 리포트 주요내용
흥국증권에서 현대로템(064350)에 대해 '종합무기체계, 철도, 에코플랜트 사업을 영위하는 종합 기계 전문기업임. 전차 등 방산 부문에서 국내 대표 기업으로 자리매김. 항공우주, 로봇 등 신사업 분야로 사업 확대하며 신성장 동력 확보 중. '26년 2분기(4~6월) 매출액은 1조 6,060억원(+13.3% YoY, +10.2% QoQ), 영업이익 2,324억원(-9.7% YoY, +3.7% QoQ)을 기록하며 시장 예상치(영업이익 2,706억원)를 -14% 하회했음. 증시의 영향과 함께 주가 변동성이 확대되고 있으나, 중장기적으로 해외 방산 수주 증가와 철도 부문의 높은 수주잔고를 기반으로 실적 성장이 이어질 전망임. 밸류에이션 관점에서는 매력적인 구간이라고 판단. '라고 분석했다.

◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 200,000원(최근 1년 이내 신규발행)
흥국증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 200,000원을 제시했다.

◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 283,700원, 흥국증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 283,700원 대비 -29.5% 낮으며, 흥국증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 230,000원 보다도 -13.0% 낮다. 이는 흥국증권이 현대로템의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 283,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 294,895원 대비 -3.8% 하락하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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