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키움증권, '2Q26 Review: 분기별 사상 최대 실적, Top picks 유지' 목표가 405,000원 - 교보증권 2026/07/31 11:45

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교보증권에서 31일 키움증권(039490)에 대해 '2Q26 Review: 분기별 사상 최대 실적, Top picks 유지'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 405,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 56.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 키움증권 리포트 주요내용
교보증권에서 키움증권(039490)에 대해 '2026년 2분기 당기순이익(연결, 지배주주기준)은 6,806억원으로 전분기 및 전년동기대비 각각 42.6%, 119.5% 증가했으며, 교보증권 예상도 49.9%난 상회함. 이익이 전분기 및 전년동기대비 크게 증가한 이유는 1)주식시장 호황에 따른 거래대금 증가로 인해 위탁매매수수료 및 IB관련 기업금융 수수료수익이 증가했고, 2)금융시장 변동성 확대에도 불구하고 운용손익도 큰 폭의 개선세를 보였기 때문. 투자의견 매수와 업종내 Top picks를 유지하나, 목표주가는 시장금리 및무위험수익률 등 가정치 조정으로 405,000원으로 하향 조정함. 업종내 Top picks를 유지하는 이유는 1)앞으로도 키움증권의 압도적인 리테일 위탁매매 경쟁력은 유지될 것으로 판단 되는 가운데, 2)무엇보다 이번 2분기 실적에서 보여준 ETF LP관련 운용수익 부문의 성장이 고무적으로 평가하기 때문.'라고 분석했다.

◆ 키움증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 600,000원 -> 405,000원(-32.5%)
교보증권 김지영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 405,000원은 2026년 05월 04일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 600,000원 대비 -32.5% 감소한 가격이다.

◆ 키움증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 489,412원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 405,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 489,412원 대비 -17.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 LS증권의 370,000원 보다는 9.5% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 키움증권의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 489,412원은 직전 6개월 평균 목표가였던 378,846원 대비 29.2% 상승하였다. 이를 통해 키움증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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