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HD현대중공업, '예상치 상회하는 양호한 2분기 실적 기록' 목표가 650,000원 - KB증권 2026/07/30 13:40

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KB증권에서 30일 HD현대중공업(329180)에 대해 '예상치 상회하는 양호한 2분기 실적 기록'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 650,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ HD현대중공업 리포트 주요내용
KB증권에서 HD현대중공업(329180)에 대해 '2026년 2분기 실적(K-IFRS 연결)은 매출액 6조 3,322억원(+52.7% YoY), 영업이익 1조 399억원(+120.6% YoY, 영업이익률 16.4%)을 기록했다. 1분기의 어닝 서프라이즈로 시장의 기대치가 많이 높아져 있었지만 이러한 기대도 뛰어넘은 양호한 실적을 기록했다. 건조선가의 지속적 상승, 제품믹스 개선, 생산성 향상, 환율상승 등이 양호한 2분기 실적의 배경으로 작용했다. 올해 상반기 조선/해양부문 신규수주는 조선 122.1억 달러, 해양플랜트 1.1억 달러 등 123.2억 달러, 엔진/기계부문은 24.5억 달러를 기록했다. 상선은 올해 수주목표를 상반기에 이미 초과달성했으며, 엔진/기계부문도 계획대비 91.6%의 달성률을 기록했다. 이에 따라 하반기에는 수익성 위주의 선별수주 전략으로 전환하면서 수주모멘텀이 다소 둔화될 수 있겠으나 함정과 해양플랜트, 고수익 가스선을 중심으로 한 영업활동은 지속될 전망이다.'라고 분석했다.

◆ HD현대중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 900,000원 -> 650,000원(-27.8%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 650,000원은 2026년 06월 19일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 900,000원 대비 -27.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 07일 550,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 06월 19일 최고 목표가인 900,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 650,000원을 제시하였다.

◆ HD현대중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 877,700원, KB증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 650,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 877,700원 대비 -25.9% 낮으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 700,000원 보다도 -7.1% 낮다. 이는 KB증권이 HD현대중공업의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 877,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 763,833원 대비 14.9% 상승하였다. 이를 통해 HD현대중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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