유진투자증권 커뮤니티

메신저속보

세아베스틸지주, '오히려 명확해진 신사업 잠재력' 목표가 62,000원 - 상상인증권 2026/07/23 10:12

증권가속보3

상상인증권에서 23일 세아베스틸지주(001430)에 대해 '오히려 명확해진 신사업 잠재력'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 62,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 91.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 세아베스틸지주 리포트 주요내용
상상인증권에서 세아베스틸지주(001430)에 대해 '2Q26 Preview, 컨센서스 상회, 세아창원특수강 이익 개선 부각. 목표주가 하향, 다만 현 시점 신사업 잠재력은 필히 주목해야 한다고 판단: 2분기 실적은 매출액 1.1조원(+13.8% YoY), 573억원(+28.8% YoY)를 기록하며, 영업이익은 컨센서스를 소폭 상회할 것으로 전망된다. 지난 3달간 스페이스 X 상장 및 국내 우주 테마의 소멸로 주가가 급락한 상황이다. 그러나 동사는 국내 고성능 특수합금 제조업체로서, 이미 우주·항공, 방산, 반도체 등 첨단산업 소재를 공급 중이라는 점에 주목할 필요가 있다고 판단한다. 향후 이러한 고부가 시장 공급 확대를 통해 지속적인 전사 수익성 개선이 가능할 것으로 보인다. 특히 SST는 하반기 인증 취득및 가동 본격화를 거쳐 내년 본격적인 정상 궤도에 오를 전망이며, 이를 감안한 증익 규모는 +586억원으로 추정된다. 한편 세아창원특수강의 특수합금(VIM 2톤, 8톤) 설비는 현재 높은 가동률을 유지 중이며, 향후 추가 CAPA 확보가 진행될 계획이다. 동사의 신사업 잠재력, 특수합금 경쟁력을 고려해 섹터 내 최선호주로 제시한다.'라고 분석했다.

◆ 세아베스틸지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 95,000원 -> 62,000원(-34.7%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 김진범 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 62,000원은 2026년 04월 14일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 95,000원 대비 -34.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 13일 42,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 02월 13일 최고 목표가인 95,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 62,000원을 제시하였다.

◆ 세아베스틸지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 68,109원, 상상인증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 62,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 68,109원 대비 -9.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 45,200원 보다는 37.2% 높다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 세아베스틸지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 68,109원은 직전 6개월 평균 목표가였던 49,846원 대비 36.6% 상승하였다. 이를 통해 세아베스틸지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

인쇄하기

윗글: HMM, '지정학적 환경이 벌어준 실적 호조' 목표가 22,000원 - 상상인증권
아랫글: 클래시스, '2Q26 Preview; 눈높이를 살짝 낮추자' 목표가 70,000원 - 교보증권