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금호석유화학, '부타디엔에 종속된 주가 흐름 이어져…' 목표가 170,000원 - 유안타증권 2026/07/14 13:10

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유안타증권에서 14일 금호석유화학(011780)에 대해 '부타디엔에 종속된 주가 흐름 이어져…'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 금호석유화학 리포트 주요내용
유안타증권에서 금호석유화학(011780)에 대해 '2026년 2분기 예상 매출액 2.1조원, 영업이익 1,729억원(영업이익률 8.3%), 지배주주 순이익 1,589억원. 영업실적은 전분기 594억원 대비 191% 급증하는 수치임. 이란 전쟁 영향으로 합성고무 가동률이 65% 수준으로 낮아졌지만, 원료 래깅 수혜(저가 원료로 생산한 제품을 판매하면서 발생하는 차익)를 얻었음. 핵심 원료인 부타디엔 가격은 2026년 1월 1,260$에서 4월 2,400$로 상승함. 4~5월 이익 회복이 컸던 반면, 6월 부타디엔 가격이 급락하기 시작하면서 오히려 역래깅이 발생되기 시작했음. 주가 반등을 위해서는 또다시 부타디엔 가격 상승이라는 천수답이 필요해!'라고 분석했다.

◆ 금호석유화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 180,000원 -> 170,000원(-5.6%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 황규원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2026년 04월 09일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 180,000원 대비 -5.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 11월 18일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 170,000원을 제시하였다.

◆ 금호석유화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 174,357원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 174,357원 대비 -2.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 LS증권의 127,000원 보다는 33.9% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 금호석유화학의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 174,357원은 직전 6개월 평균 목표가였던 159,875원 대비 9.1% 상승하였다. 이를 통해 금호석유화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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