유진투자증권 커뮤니티

메신저속보

현대글로비스, '본업 가치만으로도 설명되는 매력' 목표가 330,000원 - 흥국증권 2026/07/03 09:44

증권가속보3

흥국증권에서 03일 현대글로비스(086280)에 대해 '본업 가치만으로도 설명되는 매력'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 330,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 68.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 현대글로비스 리포트 주요내용
흥국증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 '2분기 매출액은 8.0조원(+7.0% YoY, +2.9% QoQ), 영업이익은 4,774억원(-11.4% YoY, -8.4% QoQ, OPM 5.9%)을 기록하며 시장 기대치(영업이익 5,299억원)를 하회할 전망. 이란 전쟁 영향으로 중동향 물량의 환적비가 발생하고, 벙커유 가격 상승분이 단기적으로 비용에 선반영되면서 일시적인 수익성 악화가 불가피할 것으로 판단. 다만 약 1개 분기 정도 시차를 두고 유류비 인상이 운임에 반영될 예정이므로 연간 기준 전년도 수준의 수익성은 유지될 것. 여기에 최근 국제유가가 배럴당 70달러 안팎으로 빠르게 하향 안정화되고 있다는 점을 고려하면, 하반기 PCTC 부문의 수익성은 15%를 상회할 가능성이 높다고 판단. 투자의견 BUY, 목표주가 330,000원 유지. 해운 부문의 견조한 실적 성장세와 높은 주주환원 여력만으로도 현 주가 수준은 충분히 매력적이라 판단. 여기에 향후 추가적인 로보틱스 모멘텀이 반영될 경우, 중장기 주가 상승 여력은 더욱 확대될 전망. '라고 분석했다.

◆ 현대글로비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 330,000원 -> 330,000원(0.0%)
흥국증권 마건우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2026년 04월 24일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 330,000원과 동일하다.

◆ 현대글로비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 322,000원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 322,000원 대비 2.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 360,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 현대글로비스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 322,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 219,941원 대비 46.4% 상승하였다. 이를 통해 현대글로비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

인쇄하기

윗글: 키움증권, '새로운 정책 수혜주로 발돋움할 전망' 목표가 550,000원 - 미래에셋증권
아랫글: 대웅제약, '미국 나보타 수출에 주목' 목표가 220,000원 - DB증권