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삼성바이오로직스, '방향성은 유지, 불확실성은 진행형' 목표가 2,100,000원 - 다올투자증권 2026/06/30 10:44

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다올투자증권에서 30일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '방향성은 유지, 불확실성은 진행형'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 2,100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
다올투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '2Q26 별도 매출액 1조 3,097억원(+29.1% YoY, +4.2% QoQ), 영업이익 5,906억원(+23.8% YoY, +1.7% QoQ; OPM 45.1%)으로 추정. 1~4공장 풀가동 및 원/달러 환율 상승 효과로 컨센서스 부합 예상. 노조 파업에 따른 매출 영향은 3Q 반영 예정. 파업으로 이연된 배치 물량은 연내 모두 생산될 예정으로 연간 가이던스 변동 없음. 다만 신규 수주 지연 및 노조 타결 시 발생할 일회성 비용 우려 등 불확실성 감안해 적정주가 210만원으로 하향 조정'라고 분석했다.

◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 2,200,000원 -> 2,100,000원(-4.5%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 2,100,000원은 2026년 04월 23일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 2,200,000원 대비 -4.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 04일 1,911,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 12월 02일 최고 목표가인 2,300,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 2,100,000원을 제시하였다.

◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 2,078,421원, 다올투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 2,100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 2,078,421원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 2,078,421원은 직전 6개월 평균 목표가였던 2,084,724원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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