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SK텔레콤, '사업 확장성 긍정, 커진 변동성 부담' 목표가 95,000원 - BNK투자증권 2026/06/09 11:18

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BNK투자증권에서 09일 SK텔레콤(017670)에 대해 '사업 확장성 긍정, 커진 변동성 부담'라며 투자의견 '보유'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 95,000원을 내놓았다.

◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '가입자 정보 유출 사고 전으로 회복. 역할이 커진 SK브로드밴드. 통신이 실적과 주주환원을 주도하고 주가는 AI가 견인: 2분기는 전년동기대비 실적 개선이 당연한 가운데 최소한 1분기 수준을 유지할 것으로 전망한다. 연간 배당이 원래 수준으로 회복하고, 배당소득에 비과 세로 같은 규모라도 주주 혜택이 커진다. 통신사업만으로 지금 주가를 설명 하기 어렵고, 좋은 방향으로 진행중에 있는 AI사업도 마찬가지다. 글로벌 AI 기업에 투자한 지분의 자산가치 상승 효과가 크게 작용해서다. 그만큼 커진 변동성은 부담이다. 보유 의견을 유지하고, 목표주가는 EBITDA에 2.8배 멀티플과 지분가치 5조원을 추가한 기업가치를 토대로 산출했다.'라고 분석했다.

◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 86,000원 -> 95,000원(+10.5%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 김장원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2026년 05월 08일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 86,000원 대비 10.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 23일 65,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 95,000원을 제시하였다.

◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 112,562원, BNK투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 95,000원은 26년 05월 11일 발표한 유진투자증권의 94,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 112,562원 대비 -15.6% 낮은 수준으로 SK텔레콤의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 112,562원은 직전 6개월 평균 목표가였던 63,969원 대비 76.0% 상승하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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