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한국카본, 'LNGc 발주 사이클 수혜주' 목표가 51,000원 - IBK투자증권 2026/05/26 11:56

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IBK투자증권에서 26일 한국카본(017960)에 대해 'LNGc 발주 사이클 수혜주'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 51,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 한국카본 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 한국카본(017960)에 대해 '1Q26 연결 영업실적은 2,118억원(-5.7% YoY, -8.6% QoQ), 영업이익은 411억원(+32.0% YoY, +7.1% QoQ, OPM +19.4%)을 기록하며 컨센서스를 소폭 상회했다. 2026년 상반기까지는 견조한 실적 흐름이 이어질 것으로 판단한다. 다만 하반기부터는 원자재 가격 상승분이 본격적으로 원가에 반영되며 일부 수익성 훼손은 불가피할 것으로 본다. 특히 주요 원자재인 MDI Pure 가격이 미국-이란 전쟁 이후 약 34% 상승한 점을 감안하면, 하반기 수익성에는 부담 요인으로 작용할 가능성이 높다. 하반기 수익성 하락은 불가피하나, 수주 모멘텀은 여전히 유효하다고 판단한다. 하반기부터 조선사들의 대규모 미국발 LNGc 수주가 본격화될 것으로 예상되는 만큼, 보냉재 업체인 동사의 수주 역시 하반기로 갈수록 집중될 가능성이 높다고 판단 한다.'라고 분석했다.

◆ 한국카본 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 51,000원 -> 51,000원(0.0%)
IBK투자증권 오지훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 51,000원은 2025년 11월 18일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 51,000원과 동일하다.

◆ 한국카본 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 55,667원, IBK투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 51,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 55,667원 대비 -8.4% 낮으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 53,000원 보다도 -3.8% 낮다. 이는 IBK투자증권이 한국카본의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 55,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,333원 대비 22.8% 상승하였다. 이를 통해 한국카본의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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