유진투자증권 커뮤니티

메신저속보

클래시스, '본게임은 2분기부터' 목표가 76,000원 - 삼성증권 2026/05/14 09:28

증권가속보3

삼성증권에서 14일 클래시스(214150)에 대해 '본게임은 2분기부터'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 76,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 클래시스 리포트 주요내용
삼성증권에서 클래시스(214150)에 대해 '1Q26 연결 기준 매출액 872억원(+13.0% y-y, -6.7% q-q), 영업이익 372억원(-4.1% y-y, -27.3% q-q) 기록. 브라질 법인 연결 반영으로 인한 GPM 하락으로 컨센서스 하회. 투자의견 BUY 유지, 목표주가 76,000원으로 하향: 브라질 현지 미실현 재고 판매는 점진적 정상화 예상되며 글로벌 제품 포트폴리오 확대 모멘텀 유효.'라고 분석했다.

◆ 클래시스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 81,000원 -> 76,000원(-6.2%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 정동희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 76,000원은 2026년 04월 15일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 81,000원 대비 -6.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 16일 77,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 82,000원과 최저 목표가인 69,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 76,000원을 제시하였다.

◆ 클래시스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 82,933원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 76,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 82,933원 대비 -8.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 72,000원 보다는 5.6% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 클래시스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 82,933원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,154원 대비 10.4% 상승하였다. 이를 통해 클래시스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

인쇄하기

윗글: 아이에스동서, '1Q review: 어닝 서프라이즈, 높은 마진으로 저력 확인' 목표가 36,000원 - 삼성증권
아랫글: 테스, '1Q26 review: 호실적이 계속되면 할인 받을 이유가 없다' 목표가 150,000원 - 삼성증권