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삼성바이오로직스, '1Q26 Review: 수주로 증명해야 할 구간' 목표가 2,300,000원 - 메리츠증권 2026/04/23 14:30

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메리츠증권에서 23일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '1Q26 Review: 수주로 증명해야 할 구간'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 2,300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
메리츠증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '1Q26 매출액 1조 2,571억원(YoY +25.8%, QoQ -2.2%), 영업이익 5,808억원(YoY +35.1%, QoQ +10.0%)으로 컨센서스에 부합하였다. 환율이 우호적인 기조를 유지하고 있으며 1~4공장은 풀가동 상태를 유지 중이다. 올해 3월 말 GSK로부터 약 3억 5천만 달러 규모로 인수 완료한 미국 록빌 공장은 2Q26부터 연결 재무제표에 포함되나 매출은 3Q26부터 본격적으로 인식될 예정이다. 현재 기존 GSK 물량으로 전체 6만 리터 Capa의 50%를 가동 중이며 향후 나머지 50% Capa에 대한 수주 여부가 OPM에 주요한 영향을 미칠 것으로 전망한다.'라고 분석했다.

◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 2,300,000원 -> 2,300,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 김준영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 2,300,000원은 2026년 01월 22일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 2,300,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 24일 1,300,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 2,300,000원을 제시하였다.

◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 2,098,500원, 메리츠증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 2,300,000원은 26년 04월 23일 발표한 상상인증권의 2,300,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 2,098,500원 대비 9.6% 높은 수준으로 삼성바이오로직스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 2,098,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,320,476원 대비 58.9% 상승하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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