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삼성바이오로직스, '1분기 호실적에 연내 미국 실적이 더해진다' 목표가 2,200,000원 - DB증권 2026/04/23 11:06

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DB증권에서 23일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '1분기 호실적에 연내 미국 실적이 더해진다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 2,200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
DB증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '1분기 실적은 매출액 12,571억원(+25.8%YoY), 영업이익 5,808억원(+33.2%, OPM 43.0%)으로 시장기대치에 부합함. 매출은 1-4공장 Full 가동 효과와 4Q25 매출 이연 효과로 성장하였음. 영업이익은 전년 동기 또는 전분기에 집행되던 5공장 가동, 미국 공장 인수로 인한 일회성 비용 부재로 성장할 수 있었음. 미국 공장 인수에 따른 단기적 매출원가율 인상에도 3분기부터 본격 반영될 5공장 Ramp-up 효과와 미국 실적으로 견조한 성장을 전망함. 향후 발표될 미국 현지 투자 계획 및 신규 수주 성과, 더불어 국내 6공장 증설 계획에 따른 성장 로드맵에 주목해야 할 필요가 있음'라고 분석했다.

◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 2,200,000원 -> 2,200,000원(0.0%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 상승
DB증권 이명선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 2,200,000원은 2026년 04월 03일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 2,200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 24일 1,260,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 2,200,000원을 제시하였다.

◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 2,103,500원, DB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 2,200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 2,103,500원 대비 4.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 2,300,000원 보다는 -4.3% 낮다. 이는 DB증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 2,103,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,320,476원 대비 59.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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