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포스코인터내셔널, '단단한 펀더멘털, 축소될 밸류에이션 갭' 목표가 88,000원 - 미래에셋증권 2026/03/20 10:56

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미래에셋증권에서 20일 포스코인터내셔널(047050)에 대해 '단단한 펀더멘털, 축소될 밸류에이션 갭'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 88,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 포스코인터내셔널 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 '1) 유가 말고도 풍부한 투자포인트: 에너지·모빌리티/희토류. 2) 지속 성장을 바탕으로 ROE 개선과 주주환원 확대 기대. 3) 목표주가 88,000원으로 상향하며 매수 의견 유지: 동사에 대한 목표주가를 73,000원에서 88,000원(상사 부문 EV/EBITDA 15배에 자원개발 가치 합산)으로 상향하며 매수의견을 유지한다. 일본상사의 밸류에이션(EV/EBITDA 20배)이 지난해 이후 크게 상승한바 있다. 이에 따라 동사의 밸류에이션(EV/EBITDA 10배)은 일본 상사업체 대비 52% 저평가되어 있는 상태이다. 할인율은 5년 평균(44%)대비로도 높은 수준이다. 동사의 장기 성장성이 확인되면서 재차 밸류에이션갭 축소를 기대할 수 있다. 최근 상승한 유가와 환율이 단기 실적에 분명 도움이 되겠으나 장기적으로 보더라도 주가 추가 반등의 이유는 충분하다.'라고 분석했다.

◆ 포스코인터내셔널 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 73,000원 -> 88,000원(+20.5%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 류제현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 88,000원은 2026년 01월 30일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 73,000원 대비 20.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 28일 73,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 88,000원을 제시하였다.

◆ 포스코인터내셔널 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 81,071원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 88,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 81,071원 대비 8.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 93,000원 보다는 -5.4% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 포스코인터내셔널의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 81,071원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,625원 대비 29.5% 상승하였다. 이를 통해 포스코인터내셔널의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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