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삼성중공업, '실적 개선 대열에 온전히 합류' 목표가 43,000원 - 삼성증권 2026/02/02 09:51

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삼성증권에서 02일 삼성중공업(010140)에 대해 '실적 개선 대열에 온전히 합류'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 43,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
삼성증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '두 자리 수 영업이익률을 기록. 일회성 요인 없이 고선가 물량의 매출 반영 효과로 달성한 실적. 세전이익은 파생상품 평가 손실로 부진. 삼성중공업도 고선가 선박을 고환율에 헤지해둔 물량이 본격적으로 매출에 반영. 주력인 FLNG 수주 모멘텀도 예상. 적극적인 외형 확장 전략도 전개 중. 경쟁사 대비 할인 요인은 모두 해소. 목표 밸류에이션을 경쟁사 수준으로 상향.'라고 분석했다.

◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 33,000원 -> 43,000원(+30.3%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 한영수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2025년 10월 24일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 33,000원 대비 30.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 06일 16,200원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 43,000원을 제시하였다.

◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,200원, 삼성증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 36,200원 대비 18.8% 높으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 42,000원 보다도 2.4% 높다. 이는 삼성증권이 삼성중공업의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,250원 대비 55.7% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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