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삼성중공업, '나도 MASGA 3개 협력. 같은 멀티플 달라' 목표가 37,000원 - 다올투자증권 2025/12/09 11:23

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다올투자증권에서 09일 삼성중공업(010140)에 대해 '나도 MASGA 3개 협력. 같은 멀티플 달라'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 37,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
다올투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '미국 General Dynamic 휘하 NASSCO, Conrad와 파트너십 체결. 피어그룹과 동일한 MASGA 멀티플인 적정PER 20배(기존 15배)로 상향. 피어그룹과 달리 특수선 사업을 영위하지 않아서 BIG3 중 MASGA에서 수혜가 가장 약해 보였지만, 이번 사업협력 2개 추가 및 누적 3개의 미국 조선사들과의 파트너십 체결로 큰 차이 없다고 판단. 특히 GD는 큰 손. Delfin FLNG 수주 임박, 이 역시 미국의 LNG 수출 장려 정책의 수혜'라고 분석했다.

◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 30,000원 -> 37,000원(+23.3%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 37,000원은 2025년 10월 24일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 30,000원 대비 23.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 03일 19,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 37,000원을 제시하였다.

◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,190원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 37,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,190원 대비 18.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 39,000원 보다는 -5.1% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,190원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,089원 대비 63.4% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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