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[신규리포트]보령 '수익성 개선에 주목, 이제는 봐야 할 때' 외 3종목 2025/11/28 14:00

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AI라씨로 빅데이터 분석 결과에 따르면 오늘 증권사에서 보령, 계룡건설, 현대엘리베이터, 아진산업에 대한 신규 리포트가 발표됐다.

최근 6개월 이내에 리포트가 없다가 새롭게 보고서가 발표된 종목은 모멘텀이 시작되는 경우가 종종 있어서 많은 주식 투자자들이 관심을 기울인다.

▷ 보령(003850)
'수익성 개선에 주목, 이제는 봐야 할 때' (SK증권)

- 투자포인트
LBA 자사 생산 전환에 따른 수익성 개선과 해외진출에 주목. 시장에서 우려하고 있는 카나브 약가 인하는 27년 이후 가능. 투자의견 매수, 목표주가 13,000원으로 커버리지 개시: 25년 트루리시티 코프로모션 종료에 따른 매출 공백에도 불구하고 LBA/카나브 패밀리 등 고마진 품목 중심으로 매출 성장을 견인함에 따라 수익성 개선이 가시화되고 있는 상황이다. 다만 주가는 이를 반영하지 못하고 있어 매력적인 구간이라 판단, 투자의견 매수 목표주가 13,000원으로 커버리지를 개시한다.

- 기업개요
의약품(겔포스, 카나브 등) 제조, 판매회사

- 목표가 13,000
- 현재가 8,940 (+3.23%)

- 매매동향

▷ 계룡건설(013580)
'가장 저평가된 건설주' (BNK투자증권)

- 투자포인트
3Q25 실적, 외형 감소에도 주력부문 수익성 개선으로 이익은 크게 증가. 민참사업 등 공공부문 최고의 경쟁력 보유 → 안정적 성장가도 진입. 지금 가장 저평가된 건설주, 매수 의견 및 목표주가 28,000원 제시: 계룡건설은 공공수주 시장에서는 매년 최상위권을 다투는 메이저급 건설사이다. 서울 등 수도권에서 다수의 정비사업을 수주하는 등 민간 주택사업 역량도 레벨업 됐다. 총 14조원(연결기준, 미착공 포함)에 달하는 수주잔고가 말해주듯이 성장잠재력도 뛰어나다. 그럼에도 현재 시가총액은 1천억원대에 머물고 있다. 금년 예상실적 기준 PER 및 PBR은 각각 1.9배, 0.2배에 불과하다. 모든 면에서 지금 가장 저평가된 건설주다

- 기업개요
2018년 시공능력평가 18위의 건설업체

- 목표가 28,000
- 현재가 18,740 (+1.96%)

- 매매동향

▷ 현대엘리베이터(017800)
'대규모 배당 지속될 전망' (DS투자증권)

- 투자포인트
내년 2월말 기준 주당 최소 12,000원 배당 전망: 동사는 주주가치 제고 정책의 일환으로 자본 준비금 3,072억원을 전액 감액하고 이익 잉여금으로 전입했으며 이를 전부 25년 결산 배당 재원에 포함한다고 밝혔 다. 여기에 추가로 23년 발표한 ‘주주환원 정책’에 따라 당기 순이익의 50% 이상을 경상 배당 재원으로 활용한다는 방침이다. 25년 예상 당기 순이익은 1,735 억원이며 이 중 50% 이상이 배당에 활용된다. 여기에 최근 보유 자산 매각 (빌딩 일부 및 무벡스 지분 매각 735억 등) 과정에서 발생한 이익에 대해서는 최대 100% 배당할 계획이다. 추가로 11월 30일 기준일로 주당 1,000원의 3분기 결산 배당을 지급한다. 이를 합치면 최소 총 주당 12,000~14,000원의 배당이 지급될 전망이다. 전일 종가 기준 배당 수익률은 14.7%~17.2%에 달한다.

- 기업개요
국내시장점유율 40% 이상의 엘리베이터 제조업체

- 목표가 98,000
- 현재가 87,300 (+7.51%)

- 매매동향

▷ 아진산업(013310)
'높아지는 미국 매출, SUV 판매 호조 수혜' (유안타증권)

- 투자포인트
현대차 그룹향 차체 부품 공급 업체. 커져가는 미국 매출 비중. 팰리세이드 효과에 대한 수혜 또한 기대 가능. 투자의견 BUY, 목표주가 3,200원으로 커버리지 개시: 특정 분기 비용 소급 적용으로 인한 분기별 영업이익률 변동성이 존재하는 것은 사실이나, 현대자동차의 SUV 판매비중 상승에 따라 실질적 영업이익 레버리지 효과가 실적에 반영될 가능성이 충분하다고 판단.

- 기업개요
자동차의 차체용 부품 생산업체

- 목표가 3,200
- 현재가 2,790 (+3.91%)

- 매매동향

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