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실리콘투, 'K-뷰티의 완벽한 글로벌 사업 파트너' 목표가 37,000원 - 메리츠증권 2024/12/11 09:56

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메리츠증권에서 11일 실리콘투(257720)에 대해 'K-뷰티의 완벽한 글로벌 사업 파트너'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 37,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 실리콘투 리포트 주요내용
메리츠증권에서 실리콘투(257720)에 대해 '1) 독보적인 사업 방식과 대규모 물류 인프라에 의한 높은 진입장벽, 2) 지역 및 채널 확대 전략의 높은 실적 가시성으로, 3) K-뷰티 글로벌 모멘텀에 가장 큰 수혜가 예상. 4) 2024~27년 연평균 예상 EPS 성장률 20%를 감안하면 PER 15배는 무리한 밸류에이션이 아님. 실리콘투는 한국 화장품 글로벌 확장의 선장 역할을 하고 있음. 오프라인 채널 및 미국에서 유럽과 중동으로 지역 확장은 주요 한국 화장품 브랜드 업체들의 그것과 맞닿아 있음. 최근 실리콘투의 브랜드 이탈 가능성을 우려하는 목소리가 나오고 있는데 이는 기우.'라고 분석했다.

◆ 실리콘투 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 37,000원(최근 1년 이내 신규발행)
메리츠증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 37,000원을 제시했다.

◆ 실리콘투 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 53,600원, 메리츠증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 37,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 53,600원 대비 -31.0% 낮으며, 메리츠증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 47,000원 보다도 -21.3% 낮다. 이는 메리츠증권이 실리콘투의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 53,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,333원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 실리콘투의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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