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디젠스(113810)눌릴때마다 물량 모아둘 기회로 보이며 이후 전망 및 대응전략. 2026/10/12 18:31

개미신사

코스닥 상장사 디젠스의 최대주주인 디에이치코리아 주식회사는 특별관계자 이석우 디에이치코리아 대표이사와 합산한 보유주식등 비율이 10월 12일 기준 38.69%(252만 4505주)로 늘었다고 보고했다.직전 보고서인 9월 7일 기준 37.61%(245만 4295주)와 비교하면 7만 210주, 1.08%포인트 증가한 것으로, 변동 사유는 특별관계자인 이석우 대표이사의 장내매수다.합산 지분 중 디에이치코리아 본인 보유분은 239만 3295주(36.68%)다. 특별관계자인 이석우 대표이사의 보유분이 13만 1210주(2.01%)로 늘면서 전체 합산 비율이 상승했다. 이석우 대표이사는 디에이치코리아의 최대주주로, 지분율은 91.32%다.이석우 대표이사는 10월 1일 6000주, 10월 2일 2만 6000주, 10월 6일 3만 8210주를 각각 장내매수로 사들였다. 매수 단가는 1주당 3025원, 3074원, 3202원이었다.이석우 대표이사의 주식 취득자금 2억 2042만 3976원은 전액 자기자금으로 조성됐다고 공시했다.디에이치코리아는 보유목적을 경영권 영향으로 명시했다. 이사·감사의 선임과 해임, 정관 변경, 자본금 변경, 배당 결정, 합병·분할 등 회사의 주요 경영 사항에 대해 최대주주로서 영향력을 행사하고 있다고 공시했다.

8월19일 업계 관계자에 의하면 자동차부품 전문기업 디젠스가 2026년 상반기 영업이익 34억원을 기록하며 지난해 연간 실적의 3.6배에 달하는 성과를 냈다. 순이익도 35억원으로 크게 늘어나 수익성이 눈에 띄게 개선됐다.

디젠스가 제출한 반기보고서에 따르면 상반기 매출액은 459억원으로 전년 동기 대비 5.7% 증가에 그쳤지만, 영업이익은 22억원에서 34억원으로 51.3%, 당기순이익은 20억원에서 35억원으로 72.9% 각각 증가해 이익 증가폭이 매출 증가율을 크게 상회했다. 이는 원가구조 관리와 업무절차 최적화 등 내부 효율화 노력 덕분에 수익구조가 개선된 결과로 분석된다.

이번 실적은 외부감사인의 반기 검토 절차를 거쳐 공개됐으며, 디젠스는 안정적인 영업기반을 확인한 만큼 앞으로도 재무구조와 수익성 개선에 집중할 계획이다.

디젠스의 중장기 성장 전망을 밝히는 또 다른 요인은 한국GM과의 장기 공급 계약이다. 현재 확보된 생산·공급 계획에 따르면 한국GM향 물량은 최소 2030년까지 안정적으로 이어질 예정이다. 완성차업체의 차종별 생산계획과 공급기간이 부품업체 매출에 결정적 영향을 미치는 만큼, 2030년까지 공급이 확정된 점은 디젠스의 매출 가시성을 높이는 중요한 요소다.

한국GM은 올해 임금 및 단체협약 교섭에서 2036년까지 생산할 신규 차종 배정 계획을 2027년 3분기까지 확정하기로 했다. 이 계획이 구체화되면 디젠스가 기존 협력관계를 바탕으로 후속 차종이나 신규 프로젝트 수주 기회를 얻을 가능성도 커진다. 현재 확보된 물량이 2030년까지 이어지는 상황에서 2036년까지의 신규 차종 계획이 순차적으로 확정되면 회사는 장기 매출 기반을 추가로 다질 수 있을 전망이다.

디젠스 관계자는 상반기 영업이익과 순이익이 전년 동기 대비 크게 개선되며 수익구조가 점차 안정화되고 있다고 설명했다. 또한 한국GM향 공급물량이 최소 2030년까지 확보돼 있고, 2036년까지 신규 차종 배정 계획도 구체화될 예정이라며 장기적인 매출 지속 가능성에 대한 기대감을 나타냈다.

이번 상반기 실적에서 특히 주목할 점은 영업이익과 순이익의 개선폭이다. 매출 증가율이 5.7%에 그친 반면 영업이익과 순이익은 각각 51.3%, 72.9% 증가해 수익성 개선이 매출 성장보다 훨씬 가파르게 나타났다.

디젠스는 앞으로 실적 개선세와 장기 공급물량, 한국GM 신규 차종 배정 가능성 등을 시장에 적극 알리며 재무 투명성과 경영 안정성을 강화할 계획이다. 안정적인 수주 물량을 바탕으로 기업의 실질 가치를 높여 시장에서 합당한 평가를 받을 수 있도록 노력하겠다는 뜻도 밝혔다.

코스닥 상장사 디젠스의 최대주주와 대표이사가 총 6억원 규모의 자사 주식을 매입한다. 회사 성장성과 내재가치에 대한 경영진의 의지를 시장에 전달하고 책임경영을 강화하기 위한 조치다.

디젠스는 최대주주와 대표이사가 각각 3억원 규모의 회사 주식을 순차적으로 매입할 계획이라는 내용의 주식 매입 계획 보고서를 공시했다고 8월6일 밝혔다.

전체 매입 예정 금액은 공시 시점 기준 디젠스 시가총액의 약 4%에 해당한다. 실제 취득 주식 수와 지분율은 매입 시점의 주가와 거래 상황에 따라 달라질 수 있다.

이번 주식 매입 계획은 디젠스가 보유 토지에 대한 자산 재평가를 실시해 약 64억원의 재평가이익을 재무제표에 반영하겠다고 밝힌 데 이어 나왔다.

자산 재평가이익은 토지 등 보유 자산의 장부가액을 현재 가치에 맞춰 조정하면서 발생하는 회계상 이익이다. 현금이 직접 유입되는 영업이익과는 다르지만 자산과 자본 증가를 통해 재무구조에 영향을 줄 수 있다.

디젠스는 자산 재평가를 통한 재무구조 개선에 이어 최대주주와 대표이사의 지분 매입을 추진하면서 기업가치와 주주가치를 높이기 위한 행보를 이어간다는 방침이다.

회사 관계자는 “이번 결정은 회사의 성장 가능성과 내재가치에 대한 최대주주 및 경영진의 확신을 보여주기 위한 것”이라며 “실적 개선과 재무건전성 강화, 주주가치 제고를 위한 정책을 지속해서 추진하고 시장과의 소통도 확대할 계획”이라고 밝혔다.

코스닥 상장사 디젠스가 자사 보유 토지의 자산 재평가를 완료하고 관련 결과를 재무제표에 반영한다고 7월28일 발표했다.회사는 재무정보의 신뢰성 확보 및 토지의 공정가치 산정을 위해 외부 감정평가법인에 이번 자산 재평가를 의뢰해 진행했다.평가 결과 장부가액 대비 공정가치가 상승하면서 약 64억 원의 재평가이익이 발생한 것으로 확인됐다. 이번 재평가잉여금 반영은 회사의 순자산 증가 및 재무구조 개선 효과로 이어지며, BPS와 PBR 등 주요 재무 지표에도 영향을 미칠 전망이다.디젠스는 향후 회계처리기준에 따라 재무제표 반영 작업을 진행할 계획이며, 이연법인세 등 후속 회계 절차를 진행할 예정이다.회사 관계자는 “약 64억 원의 재평가이익 반영을 통해 재무구조를 정비했으며, 앞으로도 투명한 재무정보를 제공하고 기업가치 제고를 위해 노력할 것”이라고 말했다.한편 디젠스는 지속적인 수익성 창출과 재무건전성 강화를 통해 주주가치 제고에 힘쓴다는 방침이다.

올 2분기 연결기준 매출액은 234.99억으로 전년동기대비 2.99% 증가. 영업이익은 22.20억으로 186.82% 증가. 당기순이익은 21.22억으로 270.98% 증가.

올 상반기 연결기준 매출액은 458.75억으로 전년동기대비 5.72% 증가. 영업이익은 34.21억으로 51.30% 증가. 당기순이익은 35.70억으로 72.88% 증가.

작년 연결기준 매출액은 803.57억으로 전년대비 10.25% 감소. 영업이익은 9.63억으로 82.56% 감소. 당기순이익은 7.45억으로 83.40% 감소.

소음기(Muffler)를 주로 생산하는 자동차부품 제조·판매 업체. 자동차의 환경 유해 배기가스를 정화하고 소음 및 진동을 줄이는 배기계시스템(Exhaust System)의 주요 구성품인 소음기(Muffler)를 주로 생산. 주요 매출처는 한국GM, 르노코리아, 닛산트레이딩 등. 최대주주는 디에이치코리아(34.92%).

2024년 연결기준 매출액은 895.39억으로 전년대비 4.30% 증가. 영업이익은 55.21억으로 48.45% 증가. 당기순이익은 44.87억으로 51.43% 증가.

올 7월30일 1740원에서 바닥을 찍은 후 등락을 보이는 가운데 저점과 고점을 높혀오는 모습에서 10월7일 3670원에서 고점을 찍고 밀렸으나 12일 2885원에서 저점을 찍고 저점을 높혀오는 중으로, 이제부턴 눌릴때마다 물량 모아둘 기회로 보여집니다.

손절점은 2915원으로 보시고 최대한 저점을 노리시면 되겠습니다. 3035원 전후면 무난해 보이며 분할매수도 고려해 볼수 있겠습니다.목표가는 1차로 3340원 부근에서 한번 차익실현을 고려해 보시고 이후 눌릴시 지지되는 저점에서 재공략 하시면 되겠습니다. 2차는 3680원 이상을 기대 합니다.

감사합니다.

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