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워트(396470)눌릴때마다 물량 모아둘 기회로 보이며 이후 전망 및 대응전략. 2026/08/18 17:23

개미신사

인공지능(AI) 시장의 가파른 성장세와 함께 고대역폭메모리(HBM) 수요가 지속 확대되는 가운데, HBM(고대역폭메모리)는 8월18일 보합권 흐름을 나타내고 있다.

HBM3E 및 차세대 HBM4 진입을 둘러싼 기술 경쟁과 차세대 공정 장비 수주 모멘텀이 기업별 호재로 작용하는 한편, 단기 가격 부담에 따른 차익 실현 매물 출회 및 고객사별 공급망 진입 차별화가 작용하며 극명한 온도 차를 보이는 양상이다.

한국거래소에 따르면 이날 오후 12시51분 현재 HBM 후공정 자동화 장비 수주 기대감이 강하게 작용한 제너셈은 21.17% 오른 7,270원에 거래중이다. HBM 제조 공정에 필수적으로 투입되는 쏘잉 및 테이핑 장비의 공급 확대 전망이 강한 매수세를 이끌고 있다.

초정밀 반도체 공정 환경 제어 장비를 영위하는 워트 역시 7.78% 오른 6,650원에 거래중이다. HBM 수율 향상을 위한 초정밀 온·습도 제어 장비의 수요 증가가 주가 상승에 탄력을 가하고 있다.

초정밀 반도체 공정 환경 제어 장비 전문기업 워트가 고대역폭메모리(HBM) 수율 향상을 위한 초정밀 온·습도 제어 장비(THC) 수요 증가에 시장의 주목을 받고 있다. AI 반도체 확산과 초미세 공정 고도화로 공정 내 미세한 환경 변화가 수율을 좌우하는 핵심 변수로 떠오른 영향이다.

워트는 반도체 제조 과정에서 온·습도를 정밀하게 조절하는 THC 장비를 국산화해 시장을 선도해왔다. HBM 적층 및 후공정 과정에서 열과 습도로 인한 불량을 최소화하는 기술력이 입증되면서, 주요 반도체 제조사들의 HBM 라인 투입이 늘어나는 추세다.

HBM 밸류체인 내에서도 글로벌 메이저 반도체 기업으로의 실질적 납품 이력과 독점적 기술력을 갖춘 밸류체인에 집중할 필요가 있다.

증권 전문사는 "HBM 시장은 단순한 일회성 테마를 넘어 AI 반도체 생태계의 핵심 축으로 자리 잡았다"며 "다만 기술 표준이 HBM3E에서 차세대 HBM4로 전환되는 시점인 만큼, 고객사 내 독점적 지위를 확보했거나 공정 난이도 상승에 따른 수혜가 확실한 기업 위주로 옥석 가리기에 나서는 것이 바람직하다"고 말했다.

올 2분기 연결기준 매출액은 77.05억으로 전년동기대비 241.08% 증가. 영업이익은 20.77억으로 0.27억 적자에서 흑자전환. 당기순이익은 19.18억으로 1129.49% 증가.

올 상반기 연결기준 매출액은 120.36억으로 75.55% 증가. 영업이익은 30.32억으로 203.20% 증가. 당기순이익은 29.81억으로 105.16% 증가.

코스닥 상장사 워트가 보통주 1주당 200원의 중간 현금배당을 결정했다고 2026년 7월 30일 공시했다.이번 배당의 시가배당률은 보통주 기준 3.94%에 달하며 배당금총액은 총 32억 2400만원 규모로 집계됐다.이번 중간배당의 배당기준일은 2026년 8월 14일이며 배당금지급 예정일자는 2026년 8월 28일이다.이번 배당금총액은 워트의 발행주식총수인 1612만 주를 기준으로 산정되었으며 이사회 결의를 통해 최종 결정됐다.

워트는 삼성전자와 8.32억원 규모의 공급계약(초정밀항온항습제어장치(THC))을 체결했다고 6월28일 공시했다. 이는 최근 매출액 대비 5.47%에 해당하는 금액이며, 계약기간은 2026-06-25부터 2026-10-31까지이다.

작년 연결기준 매출액은 152.21억으로 전년대비 0.24% 증가. 영업이익은 24.83억으로 22.26% 증가. 당기순이익은 35.69억으로 5.22% 증가.

반도체, 디스플레이 공정의 핵심 공정에 필요한 환경제어 시스템 제조업체. 주요 제품으로는 초정밀 온습도 제어장비(THC), 팬필터유닛(FFU), 초정밀 항온기(TCU) 등이 있음. 가장 많은 매출 비중을 차지하고 있는 THC 장비(초정밀 온습도 제어장비)를 국산화했으며, 삼성전자와 SK하이닉스의 1차 협력사로 등록되어 납품중. 주요 고객사로는 삼성전자, SK하이닉스 및 반도체 장비 제조업체(세메스, 제우스, ATI 등)임. 최대주주는 박승배 외(64.58%).

2024년 연결기준 매출액은 151.84억으로 전년대비 18.20% 증가. 영업이익은 20.31억으로 38.16% 증가. 당기순이익은 33.92억으로 53.55% 증가.

올 7월230일 4125원에서 최저점을 찍은 후 등락을 보이는 가운데 점차 저점과 고점을 높혀오는 모습에서 8월18일 7400원에서 고점을 찍고 긴 잇꼬릴달며 눌리는 중으로, 이제부턴 밀릴때마다 물량 모아둘 기회로 보여집니다.

손절점은 8285원으로 보시고 최대한 저점을 노리시면 되겠습니다. 8630원 전후면 무난해 보이며 분할매수도 고려해 볼수 있겠습니다.목표가는 1차로 7300원 부근에서 한번 차익실현을 고려해 보시고 이후 눌릴시 지지되는 저점에서 재공략 하시면 되겠습니다. 2차는 8030원 이상을 기대 합니다.

감사합니다.

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