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피델릭스(032580)저점을 줄때마다 물량 모아둘 기회로 보이며 이후 전망 및 대응전략. 2026/05/12 15:14

개미신사

스마트폰 테마가 5월11일 핵심 부품주 중심으로 강세 흐름을 나타냈다. 업종 지수는 소폭 하락 마감했지만 인공지능(AI) 스마트폰 확대 기대와 하반기 신제품 출시 전망이 일부 종목에 강한 매수세를 유입시켰다.

카메라 모듈과 RF(무선주파수), 반도체 관련 부품 업체들이 시장 관심을 받았다.

시장에서는 AI 스마트폰 확대에 따른 고사양 카메라와 센서 수요 증가 기대가 반영됐다는 분석이 나왔다.

초강세 흐름을 보인 종목으로는 피델릭스와 기가레인이 꼽혔다. 피델릭스는 상한가를 기록했고 기가레인은 RF 통신장비 수요 확대 기대 속에 급등했다.

피델릭스가 전통적인 가전 시장을 넘어 전장과 사물인터넷(IoT) 시장의 핵심 파트너로 거듭나고 있다. 코스닥 시장에 상장하며 기술력을 인정받은 피델릭스는 독보적인 팹리스 전문 역량을 바탕으로 글로벌 메모리 반도체 틈새시장을 빠르게 선점하고 있다.

피델릭스의 주력 포트폴리오는 모바일 DRAM과 플래시 메모리, 멀티칩패키지(MCP) 등이다. 최근에는 의사정적램(PSRAM)과 모바일 DDR(Mobile DDR), 시리얼 노어 플래시(Serial NOR Flash)까지 사업 영역을 공격적으로 확장하며 제품 라인업을 다변화했다.

가장 주목받는 행보는 자동차 시장 진출이다. 차량 내 인포테인먼트와 자율주행 보조 시스템에 최적화된 저전력·고신뢰성 메모리 솔루션을 공급하며 오토모티브 시장에서의 경쟁력을 강화하고 있다.

4월30일 금융감독원 전자공시에 따르면 김학수 공동대표이사의 피델릭스 주식 2만주가 늘었다고 공시했다.이에 따라 김학수 공동대표이사의 주식수는 2만주, 주식수 비율은 0.06%로 0.06%p 변동했다.

올 1분기 개별기준 매출액은 214.89억으로 전년동기대비 97.51% 증가. 영업이익은 43.32억으로 6.24억 적자에서 흑자전환. 당기순이익은 52.54억으로 7.67억 적자에서 흑자전환.

피델릭스 주가가 강세를 보이고 있다. 올 1월1일 한국거래소에 따르면 전 거래일 4.64% 올라 1104원에 거래를 마감했다.

피델릭스가 메모리 반도체 사업 영역을 확장하며 글로벌 경쟁력 강화에 나서면서 실적개선 기대감이 주가에 긍정적 영향을 미치고 있는 것으로 해석된다.

DRAM과 Flash Memory 등 주요 메모리 반도체를 개발·판매해 온 Fabless 전문 기업이다. 코스닥 상장 이후 안정적인 기술력과 제품 라인업 확대를 통해 지속적인 성장을 이어왔다.

증권 관계자는 “피델릭스는 기존 모바일 폰 중심의 사업에서 벗어나 컨슈머 Electronics, IoT, 자동차용 반도체까지 사업 영역을 확대하고 있다”며 “이는 단기 매출 개선뿐 아니라 장기적 밸류에이션 상승 요인으로 작용할 전망”이라고 말했다.

피델릭스는 제품 라인업 확대 전략을 통해 DRAM과 플래쉬 메모리 외에도 고성능 메모리 솔루션을 개발하고 있으며, 전통 시장과 자동차 시장을 동시에 공략하고 있다. 이에 따라 글로벌 주요 고객사와의 거래 확대, 신규 수주 확보 등이 기대된다.

피델릭스의 성장 포인트로 △모바일 중심 메모리 시장 안정화 △Consumer Electronics 및 IoT 시장 진출 △자동차용 메모리 확보 및 수주 확대 △DRAM·Flash 라인업 강화 △글로벌 고객사 기반 확대 등을 꼽고 있다.

자동차용 반도체 시장은 전기차 및 자율주행 확산으로 향후 수년간 성장성이 높다.

또한 Fabless 구조를 기반으로 설계 역량과 생산 효율성을 강화함으로써, 피델릭스는 고부가가치 제품 개발 및 해외시장 진출에 필요한 기술적 기반을 확보하고 있다. 증권 관계자는 “피델릭스는 전통적인 모바일 메모리 강자에서 벗어나 신성장 동력 확보와 동시에 수익성 개선을 동시에 달성할 수 있는 구조”라고 말했다.

피델릭스는 △전통 모바일 시장 안정적 매출 유지 △Consumer Electronics 및 IoT 제품 수주 확대 △자동차용 메모리 솔루션 개발 △글로벌 고객사 확보 및 해외 매출 비중 확대 △제품 라인업 다양화라는 전략적 목표를 중심으로 성장 모멘텀을 강화할 계획이다.

업계는 이러한 전략과 시장 확장 가능성을 근거로 피델릭스가 중장기적 주가 상승과 밸류에이션 재평가 구간에 진입할 가능성이 높다고 평가했다.

작년 개별기준 매출액은 536.16억으로 전년대비 19.65% 증가. 영업이익은 20.66억 적자로 45.28억 적자에서 적자폭 축소. 당기순이익은 29.63억 적자로 22.06억 적자에서 적자폭 확대.

메모리 반도체를 개발, 판매하는 팹리스 반도체회사. Mobile DRAM, NOR Flash Memory, MCP 등의 사업을 영위. Fabless 업체 중에서 몇 안 되는 DRAM과 Flash를 모두 겸비한 업체로, 현재 Memory 반도체 중 Mobile Phone의 Buffer Memory로 사용되는 제품에 대한 설계 및 판매를 주된 목적으로 하고 있음. 과거 Mobile Phone 위주로 한 사업 영역에서 탈피하여 새로이 시장의 요구에 맞춰 Consumer Electronics, M2M/IoT 시장에 참여하고 있으며 본격적으로 Automotive 시장까지 진출 영역을 확대중.
최대주주는 동심반도체주식유한공사 외(30.18%).

2024년 개별기준 매출액은 448.10억으로 전년대비 15.11% 감소. 영업이익은 45.28억 적자로 7.10억에서 적자전환. 당기순이익은 22.06억 적자로 10.62억에서 적자전환.

2020년 3월24일 715원에서 바닥을 찍은 후 2023년 9월8일 2605원에서 고점을 찍고 밀렸으나 올 3월4일 850원에서 저점을 찍은 모습입니다. 이후 등락을 보이는 가운데 저점과 고점을 높혀오는 모습에서 2월23일 1886원에서 고점을 찍고 밀렸으나 3월14일 1541원에서 저점을 찍고 등락을 보이는 가운데 점차 저점을 높혀오는 모습에서 5월11일과 12일에는 점상으로 출발한 모습으로, 이제부턴 저점을 줄때마다 물량 모아둘 기회로 보여집니다.

손절점은 2470원으로 보시고 최대한 저점을 노리시면 되겠습니다. 2565원 전후면 무난해 보이며 분할매수도 고려해 볼수 있겠습니다.목표가는 1차로 2840원 부근에서 한번 차익실현을 고려해 보시고 이후 눌릴시 지지되는 저점에서 재공략 하시면 되겠습니다. 2차는 3125원 이상을 기대 합니다.

감사합니다.

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