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원익QnC(074600)밀릴때마다 물량 모아둘 기회로 보이며 이후 전망 및 대응전략. 2026/03/06 20:50

개미신사

신한투자증권은 6일 "정보기술(IT) 업황 개선에 따라 관련 소재·부품·장비(소부장) 업체의 성장이 가속화될 것"이라며 원익QnC[074600]의 목표주가를 상향 조정했다.

오강호 연구위원·서지범 연구원은 이날 보고서에서 "원익QnC는 반도체 부분 호실적으로 지난해 4분기 실적 반등에 성공했다"면서 "자회사 실적 개선 시 추가 실적 상향도 가능하다"고 봤다.

특히 "쿼츠, 세정, 세라믹 등 제품 판매로 인해 수익성이 개선됐고, 자회사 영업이익도 50억원을 기록하며 성장을 견인했다"면서 "반도체 부문 업황을 고려하면 올해 성장 가속화 초입 구간에 있는 것으로 판단한다"고 말했다.

또 "2026년은 고객사 가동률 증가, 제품 확대로 성장 원년이 될 것"이라면서 "올해 연결 영업이익은 전년 대비 65% 증가한 981억원으로 전망한다"고 짚었다. 이에 목표주가를 기존보다 50% 올린 4만5천원으로 제시하고 IT소부장 최선호주를 유지했다

원익QnC(074600)가 장 초반 급등하고 있다. 증권가의 긍정적인 전망에 매수세가 몰린 것으로 보인다.

3월6일 엠피닥터에 따르면 원익QnC는 이날 오전 9시 49분 기준으로 전 거래일 대비 9.77% 오른 3만 3700원에 거래되고 있다.

앞서 이날 유안타증권은 보고서를 통해 원익QnC에 대해 투자의견 ‘매수’, 목표주가 4만 1000원으로 커버리지를 재개시한다고 밝혔다.

백길현 유안타증권 연구원은 “향후 3년간 글로벌 메모리반도체 기업들의 신규 팹이 점진적으로 늘어날 것으로 전망한다. 북미 주력 고객사 내 원익QnC 입지는 재차 강화되고 있는 것으로 파악되며 대만 고객사 내 동사 쿼츠 점유율 확대 트렌드가 이어질 것으로 예상한다는 점을 재차 주목한다”고 설명했다.

그러면서 “실제 북미 고객사는 주요 부품 벤더들에게 재고 확보를 두 배 이상 늘릴 것을 주문하고 있으며, 이에 올해 들어 국내 안성 및 대만 중심의 파츠 수요가 가파르게 증가하고 있는 것으로 파악된다”며 “2026년 1분기 전사 예상 영업이익은 247억원(+29.3%)으로 추정하며, 가동률 증가에 따른 영업이익 레버리지가 이어질 가능성 또한 배제할 수 없다는 판단”이라고 했다.

오강호 신한투자증권 연구원도 “반도체 부문 호실적으로 지난해 4분기 실적 반등에 성공했다. 2026년 IT업황 개선에 따라 반도체 부문 성장 가속화 구간에 진입했다고 판단한다”며 “자회사 실적 개선시 추가 실적 상향도 가능하다. 높은 밸류에이션 매력도 긍정적”이라고 설명했다. 그러면서 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가를 기존 3만원에서 4만 5000원으로 상향했다.

작년 4분기 연결기준 매출액은 2490.64억으로 전년동기대비 14.7% 증가. 영업이익은 183.85억으로 81.29억 적자에서 흑자전환. 당기순이익은 53.94억 적자로 57.63억에서 적자전환.

작년 연결기준 매출액은 9436.20억으로 전년대비 5.8% 증가. 영업이익은 595.53억으로 34.3% 감소. 당기순이익은 9.58억으로 98.4% 감소.

원익그룹 계열로 반도체 WAFER 생산시 소요되는 석영유리제품(Quartz Ware)과 반도체 및 LCD 생산시 사용되는 세라믹제품을 전문적으로 제조, 공급하는 업체. LCD 등 액시머램프(EXCIMER LAMP) 제조 및 반도체소재부품 세정 용역사업도 영위.

최대주주는 원익홀딩스 외(40.61%), 주요주주는 국민연금공단(7.41%) 상호변경 : 원익쿼츠 -> 원익QnC(12년4월).

2024년 연결기준 매출액은 8915.39억으로 전년대비 10.6% 증가. 영업이익은 906.12억으로 9.2% 증가. 당기순이익은 615.19억으로 20.6% 증가.

2008년 10월58일 637원에서 바닥을 찍은 후 2024년 6월7일 41000원에서 최고가를 찍고 밀렸으나 작년 4월9일 15250원에서 저점을 찍은 모습입니다. 이후 10월10일 27850원에서 고점을 찍고 밀렸으나 11월21일 18510원에서 저점을 찍은 후 등락을 보이는 가운데 점차 저점과 고점을 높혀오는 모습에서 올 3월6일 39300원에서 고점을 찍고 윗꼬릴 달며 눌리는 중으로, 이제부턴 밀릴때마다 물량 모아둘 기회로 보여 집니다.

손절점은 34000원으로 보시고 최대한 저점을 노리시면 되겠습니다. 35400원 전후면 무난해 보이며 분할매수도 고려해 볼수 있겠습니다.목표가는 1차로 39000원 부근에서 한번 차익실현을 고려해 보시고 이후 눌릴시 지지되는 저점에서 재공략 하시면 되겠습니다. 2차는 43000원 이상을 기대 합니다.

감사합니다.

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