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아이티센글로벌(124500)밀릴때마다 물량 모아둘 기회로 보이며 이후 전망 및 대응전략. 2025/12/10 14:07

개미신사

KB증권은 12월10일 아이티센글로벌에 대해 올 4분기에도 금 가격 상승에 따른 메가톤급 영업이익을 기록할 것으로 전망했다.임상국 KB증권 연구원은 "올 3분기 실적은 매출액 1조7000억원, 영업이익 645억원으로 예상치를 대폭 상회했다"며 "한국금거래소 등 웹 3.0 부문의 큰 폭 실적 호조에 기인한 결과"라고 평가했다.

실제로 한국금거래소는 1분기 9.3톤, 2분기 5.9톤으로 주춤했던 거래량이 3분기 10.1톤으로 회복됐고, KRX 기준 10월 금 거래대금은 5조4400억원으로 3분기 전체 거래대금(4조7100억원)을 이미 넘어섰다. 11월 거래대금도 3조400억원을 기록하며 상승 흐름을 이어갔다.

이에 따라 4분기 역시 대규모 실적이 기대된다. 임 연구원은 "4분기 약 1324억원의 영업이익이 예상된다"며 "올해 사상 최대 실적이 전망된다"고 강조했다. 금리 인하, 달러 약세, 인플레이션 우려, 금 기반 스테이블코인 성장 기대감 등이 맞물리며 금이 '최고의 안전자산'으로 재부각되고 있는 점도 호재로 작용하고 있다. 금 가격은 10월 20일 4359달러로 최고치를 기록한 이후 조정을 거친 뒤 12월8일 기준 4220달러(2월물)로 다시 상승세로 전환됐다.

디지털 자산 관련 법·제도 정비가 본격화되는 점도 아이티센글로벌의 기업가치를 높일 요인으로 꼽힌다. 국회는 지난달 24일 STO(토큰증권) 발행·유통의 법적 근거를 마련하는 자본시장법 및 전자증권법 개정안을 의결했으며, 연내 본회의 통과가 예상된다.

임 연구원은 "아이티센글로벌은 실물금속의 디지털 거래 플랫폼 사업자로서 우수한 경쟁력을 보유하고 있다"며 "한국의 대표 디지털자산 발행 및 운영사업자로서 기업가치 재평가가 기대된다"고 전망했다.

아이티센글로벌은 3분기 연결 기준 누계 매출 4조6306억원을 기록하며 사상 최대 실적을 달성했다고 11월13일 공시를 통해 밝혔다. 이는 전년 동기 대비 약 34% 성장한 수치로 한국금거래소와 한국금거래소디지털에셋 등 웹3 사업 부문과 아이티센엔텍 등 IT서비스 부문 계열사의 고른 성장에 힘입은 결과로 풀이된다. 연결 기준 영업이익은 전년 대비 293% 증가한 1199억원, 당기순이익은 299% 증가한 899억원으로 작년 연말 실적을 큰 폭으로 뛰어넘었다.

별도 기준 매출은 399억원으로 전년 대비 95% 증가했으며 영업이익 33억원, 당기순이익 19억원을 기록하며 흑자 전환하는 데 성공하였다.

웹3 부문의 양적, 질적 성장은 지난해에 이어 올해에도 지속돼 아이티센글로벌의 성장을 견인하고 있다. 특히 웹3 중추사업인 실물자산 금에 대한 선호도가 높아짐에 따라 국내 금 거래가 증가하며 3분기에 이어 4분기에도 호실적을 거둘 것으로 기대하고 있다.

올해 아이티센글로벌의 자회사인 한국금거래소디지털에셋은 하나은행과 금 실물 신탁상품 협력을 통해 실물금을 수익화하는 새로운 자산관리 모델을 선보였다. 해당 상품은 출시 당시 2개 지점에서 첫선을 보였으며 현재 전국 167개 영업점에서 취급중이다. 최근 40억원 한도로 진행된 5회차 판매는 1시간 30분 만에 종료됐다.

자회사 크레더를 비롯한 금융·기술 파트너와 함께 실물자산인 금을 웹3 생태계에서 활용되는지 검증하는 개념 검증 사업(PoC)도 진행하고 있으며 연내 가시적인 성과가 있을 것으로 예상하고 있다.

강진모 아이티센그룹 회장은 “실물자산의 디지털화를 이끄는 웹3사업과 지속 성장하는 IT서비스 부문에 힘입어 상반기에 이어 3분기도 최대 실적을 경신했다”며 “4분기에도 현재 성장세에 더욱 박차를 가하고 구체화된 웹3 사업을 통해 글로벌 RWA 시장에서 선두 기업으로 자리매김하겠다”고 밝혔다.

올 3분기 연결기준 매출액은 1조7272.52억으로 전년동기대비 34.42% 증가. 영업이익은 644.67억으로 510.43% 증가. 당기순이익은 465.24억으로 453.59% 증가.

연결기준 올 3분기 누적매출액은 4조6305.64억으로 전년동기대비 34.01% 증가. 영업이익은 1198.71억으로 292.97% 증가. 당기순이익은 898.82억으로 299.39% 증가.

핸디소프트·소프트캠프 등 IT·클라우드 관련주가 장 초반 동반 급등세다. 국가정보자원관리원(국정자원) 전산실 화재 사태로 공공기관을 중심으로 클라우드 도입이 확산할 것이란 기대감에 매수세가 모이고 있는 것으로 풀이된다.

9월29일 오전 9시 18분 현재 핸디소프트는 전거래일 대비 775원(29.87%) 뛴 3370원을 기록 중이다.

같은 시간 소프트캠프(22.41%), 한국정보통신(16.67%), 데이타솔루션(15.73%), 우리기술투자(14.16%), 모아데이타(12.74%), 아이티센글로벌(10.49%) 등이 강세를 나타내고 있다.

공공기관을 중심으로 클라우드를 도입해 재난복구 체계 기반을 마련해야 한다는 요구가 커지면서 매수세가 몰리고 있다는 평가다. 실제 국가정보자원관리원 대전센터 화재로 정부 주요 전산망이 마비되면서 업계에서는 민간 클라우드 활용을 통한 효율적인 센터 관리 시스템을 도입해야 한다는 목소리를 높이고 있다.

일본 대표 스테이블코인 발행사 JPYC와 손잡고 한일 디지털금융 생태계 확장에 본격적으로 나섰다. 아이티센은 최근 오픈블록체인·DID협회가 주관한 스테이블코인 생태계 조성을 위한 전략 세미나에서 탈중앙금융(DeFi, 디파이) 기술을 활용한 스테이블코인 생태계 확장 방안을 발표하고 협력 의지를 밝혔다고 9월23일 밝혔다.디파이는 탈중앙화 금융의 약자로, 은행이나 증권사 등 중앙기관의 통제 없이 블록체인 기술과 스마트 컨트랙트(자동화계약)를 이용해 금융서비스를 제공하는 걸 의미한다. 누구나 인터넷만 연결되어 있으면 별도 승인 절차 없이 예금, 대출, 투자 등 다양한 금융활동에 참여할 수 있는 것이 특징이다.이날 행사엔 일본 JPYC 측도 참석했다. 이 회사는 지난달 일본 최초로 스테이블코인 발행이 가능한 금융업 라이선스인 '자금이동업' 등록을 완료해 주목받은 바 있다. 양사는 MOU를 맺고 스테이블코인 공동 연구, 출시 등에 대해 논의 중이다.세미나에선 스테이블코인의 글로벌 규제, 시장 동향, 이를 뒷받침하는 보안과 활용사례, 디파이를 기반으로 한 생태계 확장성이 조명됐다. 특히 일본 대형 금융권과 연계한 JPYC의 스테이블코인 사업 경험이 구체적인 실증 사례로 언급됐다.아이티센글로벌은 한일 협력 생태계 조성을 선도하고 동북아 경제권으로 사업영역을 넓힐 계획이다. 스테이블코인이 국가간 송금, 결제는 물론 실물연계자산과 토큰증권 등 디지털금융 전 영역을 잇는 중요한 연결고리 역할을 하기 때문에 금융 혁신의 핵심이라고 보고 있다. 특히 JPYC와 함께 보안, 라이선스, 규제 적합성 외에탄소 크레딧, 국경간 결제, 실물자산 거래 활성화에 기반한 사업모델 구체화를 핵심연구과제로 설정했다. 아이티센글로벌 측은 "기존 기술, 지식, 네트워크를 JPYC를 포함한 여러 국내외 금융사들의 사업과 융합시켜 한국, 일본을 넘어 글로벌 시장에서 새로운 디지털금융 패러다임을 성장시키는데 기여할 것"이라고 말했다.

작년 연결기준 매출액은 4조9618.47억으로 전년대비 76.26% 증가. 영업이익은 585.65억으로 91.90% 증가. 당기순이익은 358.47억으로 62.03억 적자에서 흑자전환.

2023년 연결기준 매출액은 2조8151.45억으로 전년대비 7.41% 증가. 영업이익은 305.19억으로 0.24% 증가. 당기순이익은 62.03억 적자로 311.83억에서 적자전환.

국내 IT서비스 시장에서 SI(컨설팅/시스템구축/시스템개발) 사업, 아웃소싱(운영 및 유지보수) 사업을 영위중인 IT서비스 전문업체. 콤텍시스템 인수를 통해 기존 SI 사업에서 NI 사업으로 사업영역을 확장하였고, 쌍용정보통신 인수를 통해 국방, 스포츠, 금융, SOC 분야 까지 고객군을 확장. 귀금속 도소매업을 영위하는 한국금거래소를 종속회사로 보유. 최대주주 강진모 외(27.34%).

2022년 연결기준 매출액은 2조6210.54억으로 전년대비 20.11% 감소. 영업이익은 304.45억으로 3.47% 감소. 당기순이익은 311.83억으로 27.29억 적자에서 흑자전환.

2018년 1월11일 2750원에서 바닥을 찍은 후 올 6월24일 33000원에서 최고가를 찍고 밀렸으나 9월1일 13990원에서 저점을 찍은 모습입니다. 이후 10월14일 24050원에서 고점을 찍고 밀렸으나 22일 17000원에서 저점을ㅇ 찍은 후 등락을 보이는 가운데 점차 저점과 고점을 높혀오는 중으로, 이제부턴 밀릴때마다 물량 모아둘 기회로 보여집니다.

손절점은 23750원으로 보시고 최대한 저점을 노리시면 되겠습니다. 24700원 전후면 무난해 보이며 분할매수도 고려해 볼수 있겠습니다.목표가는 1차로 27200원 부근에서 한번 차익실현을 고려해 보시고 이후 눌릴시 지지되는 저점에서 재공략 하시면 되겠습니다. 2차는 30000원 이상을 기대 합니다.

감사합니다

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